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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-05-07 196.36% 0.9135 2.4110 0.03% 57.66% 73.37%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-05-07 194.44% 2.9444 2.9444 2.72% 31.48% 210.95%
东吴移动互联混合A 001323 2026-05-07 648.03% 7.4803 7.4803 1.40% 25.95% 146.38%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-05-07 48.29% 1.4829 1.4829 1.23% 25.51% 80.89%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-05-07 46.54% 4.8772 4.8772 1.26% 25.40% 75.64%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-05-07 125.86% 2.2586 2.2586 -0.75% 22.21% 78.32%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-05-07 11.08% 1.1108 1.1108 0.00% 0.71% 2.02%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3666 1.3050 2026-05-07 0.49% 1.44%
东吴货币B 583101 0.3666 1.3050 2026-05-07 0.49% 1.44%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3532 1.1370 2026-05-07 0.46% 1.41%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3531 1.1370 2026-05-07 0.46% 1.41%
东吴货币D 023601 0.3195 1.1330 2026-05-07 0.43% 1.27%
东吴货币A 583001 0.2998 1.0620 2026-05-07 0.40% 1.22%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2868 0.8950 2026-05-07 0.38% 1.16%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2867 0.8950 2026-05-07 0.38% 1.16%
东吴货币E 023993 0.3418 1.2140 2026-05-07 0.45% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优利债券A * 026831 2026-04-30 -- 1.0000 1.0000 -- -- --
东吴优利债券C * 026832 2026-04-30 -- 1.0000 1.0000 -- -- --
东吴优益债券A 005144 2026-05-07 31.94% 1.2451 1.3051 -0.64% 4.64% 6.91%
东吴优益债券C 005145 2026-05-07 27.58% 1.2155 1.2655 -0.65% 4.56% 6.56%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-04-30 20.75% 1.0161 1.1916 -- 1.08% 3.66%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-05-07 3.42% 1.0342 1.0342 0.02% 1.07% 1.38%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-05-07 24.72% 1.1479 1.2329 0.01% 1.07% 2.63%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-05-07 3.04% 1.0304 1.0304 0.02% 0.99% 1.18%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-05-07 11.37% 1.1324 1.1324 0.00% 0.99% 2.41%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-05-07 13.70% 1.0958 1.1358 0.00% 0.74% 1.43%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-05-07 11.08% 1.1108 1.1108 0.00% 0.71% 2.02%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-05-07 12.99% 1.0888 1.1288 0.00% 0.67% 1.25%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-05-07 10.19% 1.1019 1.1019 0.00% 0.64% 1.82%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-04-30 15.12% 1.1099 1.1499 0.00% 0.64% 0.61%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-05-07 1.48% 1.1050 1.1050 0.00% 0.57% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-05-07 1.44% 1.1108 1.1108 0.00% 0.56% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-04-30 14.48% 1.1035 1.1435 0.00% 0.56% 0.40%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-05-07 1.24% 1.0926 1.0926 0.00% 0.48% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-05-07 25.42% 1.1066 1.2416 -0.01% 0.45% 0.84%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-05-07 24.45% 1.0975 1.2325 0.00% 0.43% 0.73%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-05-07 196.36% 0.9135 2.4110 0.03% 57.66% 73.37%
东吴双动力混合C 011241 2026-05-07 -13.81% 0.9025 1.0650 0.03% 57.45% 72.66%
东吴多策略混合A 580009 2026-05-07 209.34% 3.0909 3.8539 0.17% 56.48% 72.68%
东吴多策略混合C 011949 2026-05-07 94.76% 3.0265 3.0265 0.17% 56.26% 71.99%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-05-07 194.44% 2.9444 2.9444 2.72% 31.48% 210.95%
东吴新经济混合A 580006 2026-05-07 173.26% 1.9719 2.3619 2.74% 31.42% 206.67%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-05-07 33.37% 2.9163 2.9163 2.72% 31.29% 209.72%
东吴新经济混合C 012617 2026-05-07 18.88% 1.9356 1.9356 2.73% 31.24% 205.44%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-05-07 348.50% 4.4850 4.4850 1.24% 28.52% 151.70%
东吴安享量化混合A 580007 2026-05-07 -1.02% 0.9035 1.4835 -2.83% 27.92% 88.54%
东吴安享量化混合C 014571 2026-05-07 -27.57% 0.8906 0.8906 -2.84% 27.76% 87.85%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-05-07 929.74% 1.8741 4.0557 1.24% 27.17% 145.72%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-05-07 56.91% 1.5691 1.5691 1.13% 27.07% 85.76%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-05-07 175.36% 2.0270 2.1400 1.23% 27.00% 144.75%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-05-07 54.61% 1.5461 1.5461 1.13% 26.89% 84.98%
东吴移动互联混合A 001323 2026-05-07 648.03% 7.4803 7.4803 1.40% 25.95% 146.38%
东吴移动互联混合C 002170 2026-05-07 631.29% 7.3933 7.3933 1.40% 25.86% 145.89%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-05-07 48.29% 1.4829 1.4829 1.23% 25.51% 80.89%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-05-07 39.54% 1.4717 1.4717 1.23% 25.41% 80.29%
东吴配置优化混合A 582003 2026-05-07 161.56% 3.0864 3.3104 1.26% 23.01% 142.13%
东吴配置优化混合C 011707 2026-05-07 70.79% 3.0197 3.0197 1.26% 22.84% 141.15%
东吴科技创新混合A 020966 2026-05-07 96.55% 1.9655 1.9655 1.14% 18.60% 97.96%
东吴科技创新混合C 020967 2026-05-07 95.19% 1.9519 1.9519 1.13% 18.43% 97.14%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-05-07 19.06% 1.0564 1.0564 1.75% 14.01% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-05-07 18.47% 1.0270 1.0270 1.75% 13.77% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-05-07 15.70% 1.1570 1.1570 1.75% 13.61% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-05-07 18.09% 1.0080 1.0080 1.75% 13.60% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-05-07 15.25% 1.1525 1.1525 1.75% 13.44% --
东吴行业轮动混合A 580003 2026-05-07 -19.53% 0.6168 0.9273 -0.82% 7.31% -1.36%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-05-07 -43.36% 0.5572 0.8257 -0.84% 7.15% -1.76%
东吴消费成长混合A 012971 2026-05-07 -27.32% 0.7268 0.7268 1.61% 4.41% -3.62%
东吴消费成长混合C 012972 2026-05-07 -28.66% 0.7134 0.7134 1.59% 4.27% -4.01%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-05-07 75.93% 1.2417 1.6617 0.10% 3.06% 18.09%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-05-07 13.14% 1.1891 1.3841 0.11% 2.93% 14.51%
东吴进取策略混合A 580005 2026-05-07 89.39% 1.2200 1.7400 -0.64% 2.13% -4.73%
东吴进取策略混合C 011242 2026-05-07 -38.90% 1.1946 1.1946 -0.63% 1.99% -5.11%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-05-07 -19.35% 0.8065 0.8065 1.48% 1.61% 9.85%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-05-07 -41.95% 0.7903 0.7903 1.48% 1.46% 9.41%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-05-07 82.97% 1.4927 1.7272 -0.49% 1.28% 9.21%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-05-07 17.33% 1.4667 1.5823 -0.50% 1.13% 8.75%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-05-07 5.47% 1.0547 1.0547 0.00% 0.34% 0.99%
东吴国企改革混合A 002159 2026-05-07 -11.74% 0.8826 0.8826 -0.28% -1.15% 11.27%
东吴国企改革混合C 012615 2026-05-07 -26.27% 0.8665 0.8665 -0.29% -1.29% 10.85%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-05-07 109.89% 2.0989 2.0989 1.11% 16.46% 61.06%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-05-07 46.54% 4.8772 4.8772 1.26% 25.40% 75.64%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-05-07 34.36% 4.7785 4.7785 1.26% 25.22% 74.81%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-05-07 125.86% 2.2586 2.2586 -0.75% 22.21% 78.32%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-05-07 122.01% 2.2201 2.2201 -0.75% 22.04% 77.62%
东吴双三角股票A 005209 2026-05-07 -24.35% 0.7565 0.7565 -0.60% 11.89% 76.59%
东吴双三角股票C 005210 2026-05-07 -27.56% 0.7244 0.7244 -0.60% 11.70% 75.74%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-05-07 -34.02% 0.6598 0.6598 1.65% 3.38% 17.49%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-05-07 -34.67% 0.6533 0.6533 1.65% 3.26% 17.18%

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