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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-04-23 151.17% 0.7742 2.2717 -3.23% 33.62% 51.27%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-04-23 189.99% 2.8999 2.8999 -0.57% 29.49% 214.59%
东吴移动互联混合A 001323 2026-04-23 622.72% 7.2272 7.2272 -0.77% 21.69% 145.73%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-04-23 42.14% 4.7308 4.7308 -1.49% 21.64% 73.10%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-04-23 43.59% 1.4359 1.4359 -1.53% 21.53% 77.91%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-04-23 108.32% 2.0832 2.0832 -1.62% 12.72% 66.67%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-04-23 11.03% 1.1103 1.1103 0.01% 0.66% 2.07%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3567 1.3020 2026-04-23 0.43% 1.46%
东吴货币B 583101 0.3566 1.3010 2026-04-23 0.43% 1.46%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.6370 1.4920 2026-04-23 0.42% 1.42%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.6358 1.4920 2026-04-23 0.42% 1.42%
东吴货币D 023601 0.3099 1.1280 2026-04-23 0.38% 1.29%
东吴货币A 583001 0.2906 1.0580 2026-04-23 0.36% 1.24%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.5717 1.2500 2026-04-23 0.34% 1.18%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.5707 1.2490 2026-04-23 0.34% 1.18%
东吴货币E 023993 0.3320 1.2100 2026-04-23 0.41% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优利债券C 026832 -- -- -- -- --
东吴优利债券A 026831 -- -- -- -- --
东吴优益债券A 005144 2026-04-23 30.10% 1.2277 1.2877 -0.35% 3.18% 6.40%
东吴优益债券C 005145 2026-04-23 25.81% 1.1986 1.2486 -0.36% 3.11% 6.06%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-04-17 20.67% 1.0310 1.1910 -- 1.02% 3.80%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-04-23 3.36% 1.0336 1.0336 0.00% 1.01% 1.47%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-04-23 24.64% 1.1472 1.2322 0.00% 1.00% 2.66%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-04-23 11.32% 1.1319 1.1319 0.00% 0.95% 2.45%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-04-23 2.98% 1.0298 1.0298 -0.01% 0.93% 1.25%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-04-23 13.63% 1.0952 1.1352 0.02% 0.68% 1.53%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-04-23 11.03% 1.1103 1.1103 0.01% 0.66% 2.07%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-04-23 12.94% 1.0883 1.1283 0.02% 0.62% 1.34%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-04-23 10.14% 1.1014 1.1014 0.00% 0.59% 1.86%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-04-17 15.04% 1.1091 1.1491 0.01% 0.57% 0.99%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-04-23 1.39% 1.1102 1.1102 0.01% 0.51% --
东吴中短债债券发起A 024488 2026-04-23 1.41% 1.1043 1.1043 0.00% 0.51% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-04-17 14.40% 1.1028 1.1428 0.01% 0.49% 0.78%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-04-23 1.20% 1.0921 1.0921 0.01% 0.43% --
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-04-23 25.33% 1.1058 1.2408 0.01% 0.38% 0.91%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-04-23 24.36% 1.0967 1.2317 0.02% 0.36% 0.81%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴多策略混合A 580009 2026-04-23 165.10% 2.6489 3.4119 -3.25% 34.10% 52.29%
东吴多策略混合C 011949 2026-04-23 66.92% 2.5940 2.5940 -3.25% 33.93% 51.68%
东吴双动力混合A 580002 2026-04-23 151.17% 0.7742 2.2717 -3.23% 33.62% 51.27%
东吴双动力混合C 011241 2026-04-23 -26.94% 0.7650 0.9275 -3.23% 33.46% 50.65%
东吴新经济混合A 580006 2026-04-23 169.41% 1.9441 2.3341 -0.59% 29.57% 210.16%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-04-23 189.99% 2.8999 2.8999 -0.57% 29.49% 214.59%
东吴新经济混合C 012617 2026-04-23 17.22% 1.9086 1.9086 -0.59% 29.41% 208.88%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-04-23 31.38% 2.8727 2.8727 -0.57% 29.33% 213.34%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-04-23 329.37% 4.2937 4.2937 -0.91% 23.04% 148.78%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-04-23 51.77% 1.5177 1.5177 -1.62% 22.91% 82.92%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-04-23 49.59% 1.4959 1.4959 -1.62% 22.77% 82.18%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-04-23 891.06% 1.8037 3.9853 -0.82% 22.39% 144.07%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-04-23 165.06% 1.9512 2.0642 -0.82% 22.25% 143.12%
东吴移动互联混合A 001323 2026-04-23 622.72% 7.2272 7.2272 -0.77% 21.69% 145.73%
东吴移动互联混合C 002170 2026-04-23 606.59% 7.1436 7.1436 -0.78% 21.61% 145.24%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-04-23 43.59% 1.4359 1.4359 -1.53% 21.53% 77.91%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-04-23 35.13% 1.4252 1.4252 -1.53% 21.45% 77.31%
东吴配置优化混合A 582003 2026-04-23 157.07% 3.0334 3.2574 -1.19% 20.90% 144.37%
东吴配置优化混合C 011707 2026-04-23 67.88% 2.9683 2.9683 -1.19% 20.75% 143.40%
东吴科技创新混合A 020966 2026-04-23 89.22% 1.8922 1.8922 -0.85% 14.18% 94.89%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-04-23 19.19% 1.0576 1.0576 -0.64% 14.14% --
东吴科技创新混合C 020967 2026-04-23 87.96% 1.8796 1.8796 -0.85% 14.04% 94.13%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-04-23 18.63% 1.0284 1.0284 -0.65% 13.92% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-04-23 15.88% 1.1588 1.1588 -0.64% 13.79% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-04-23 18.28% 1.0096 1.0096 -0.65% 13.78% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-04-23 15.44% 1.1544 1.1544 -0.65% 13.62% --
东吴安享量化混合A 580007 2026-04-23 -12.98% 0.7943 1.3743 -2.13% 12.46% 68.07%
东吴安享量化混合C 014571 2026-04-23 -36.32% 0.7830 0.7830 -2.14% 12.32% 67.42%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-04-23 -18.42% 0.8158 0.8158 -2.80% 2.78% 7.10%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-04-23 -41.27% 0.7995 0.7995 -2.81% 2.64% 6.67%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-04-23 73.45% 1.2242 1.6442 -0.93% 1.61% 18.01%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-04-23 11.56% 1.1725 1.3675 -0.93% 1.49% 14.43%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-04-23 83.29% 1.4953 1.7298 -0.13% 1.46% 9.36%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-04-23 17.56% 1.4695 1.5851 -0.14% 1.32% 8.89%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-04-23 5.44% 1.0544 1.0544 0.00% 0.31% 1.03%
东吴国企改革混合A 002159 2026-04-23 -11.69% 0.8831 0.8831 0.14% -1.10% 11.90%
东吴国企改革混合C 012615 2026-04-23 -26.21% 0.8672 0.8672 0.14% -1.21% 11.47%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-04-23 -26.41% 0.5641 0.8746 -1.47% -1.86% -8.74%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-04-23 -48.18% 0.5098 0.7783 -1.47% -1.96% -9.08%
东吴消费成长混合A 012971 2026-04-23 -32.09% 0.6791 0.6791 -2.22% -2.44% -8.58%
东吴消费成长混合C 012972 2026-04-23 -33.33% 0.6667 0.6667 -2.21% -2.56% -8.95%
东吴进取策略混合A 580005 2026-04-23 77.09% 1.1408 1.6608 -1.29% -4.50% -9.97%
东吴进取策略混合C 011242 2026-04-23 -42.86% 1.1172 1.1172 -1.29% -4.62% -10.34%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-04-23 99.21% 1.9921 1.9921 -0.66% 10.54% 56.16%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新产业精选股票A 580008 2026-04-23 42.14% 4.7308 4.7308 -1.49% 21.64% 73.10%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-04-23 30.35% 4.6359 4.6359 -1.49% 21.49% 72.27%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-04-23 108.32% 2.0832 2.0832 -1.62% 12.72% 66.67%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-04-23 104.79% 2.0479 2.0479 -1.63% 12.58% 66.01%
东吴双三角股票A 005209 2026-04-23 -28.50% 0.7150 0.7150 -1.85% 5.75% 65.78%
东吴双三角股票C 005210 2026-04-23 -31.52% 0.6848 0.6848 -1.85% 5.60% 65.01%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-04-23 -34.03% 0.6597 0.6597 -4.83% 3.37% 13.23%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-04-23 -34.65% 0.6535 0.6535 -4.83% 3.29% 13.00%

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