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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴双动力混合A 580002 2026-08-20 182.93% 0.8721 2.3696 1.37% 50.52% 55.37%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-08-20 194.03% 2.9403 2.9403 0.46% 31.30% 76.87%
东吴移动互联混合A 001323 2026-08-20 555.03% 6.5503 6.5503 0.32% 10.29% 40.12%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-08-20 27.18% 4.2329 4.2329 1.46% 8.83% 13.57%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-08-20 28.19% 1.2819 1.2819 1.29% 8.50% 14.48%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-08-20 11.65% 1.1165 1.1165 0.01% 1.22% 1.88%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-08-20 64.04% 1.6404 1.6404 -0.30% -11.24% 2.05%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3336 1.2320 2026-08-20 0.87% 1.41%
东吴货币B 583101 0.3336 1.2320 2026-08-20 0.87% 1.41%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3071 1.1400 2026-08-20 0.81% 1.34%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3072 1.1400 2026-08-20 0.81% 1.34%
东吴货币E 023993 0.3088 1.1410 2026-08-20 0.81% 1.32%
东吴货币D 023601 0.2867 1.0590 2026-08-20 0.76% 1.24%
东吴货币A 583001 0.2668 0.9880 2026-08-20 0.72% 1.18%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2391 0.8970 2026-08-20 0.66% 1.10%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2393 0.8950 2026-08-20 0.66% 1.10%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴瑞欣债券A * 028283 -- -- -- -- -- --
东吴瑞欣债券C * 028284 -- -- -- -- -- --
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-08-20 15.33% 1.1115 1.1515 0.00% 2.18% 2.72%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-08-20 14.49% 1.1033 1.1433 0.00% 2.01% 2.48%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-08-20 25.38% 1.1540 1.2390 0.01% 1.60% 2.49%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-08-20 3.86% 1.0386 1.0386 0.03% 1.50% 2.05%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-08-20 11.90% 1.1378 1.1378 0.01% 1.47% 2.27%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-08-14 21.13% 1.0193 1.1948 -- 1.40% 2.92%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-08-20 3.33% 1.0333 1.0333 0.02% 1.27% 1.75%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-08-20 11.65% 1.1165 1.1165 0.01% 1.22% 1.88%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-08-14 15.79% 1.1163 1.1563 0.00% 1.22% 1.27%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-08-20 10.69% 1.1069 1.1069 0.01% 1.10% 1.68%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-08-14 15.07% 1.1092 1.1492 0.00% 1.08% 1.06%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-08-20 1.90% 1.1096 1.1096 0.00% 0.99% 1.64%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-08-20 1.86% 1.1154 1.1154 0.00% 0.98% 1.61%
东吴中短债债券发起C 024490 2026-08-20 1.59% 1.0964 1.0964 0.00% 0.83% 1.39%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-08-20 25.72% 1.1092 1.2442 -0.03% 0.69% 1.28%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-08-20 24.70% 1.0997 1.2347 -0.04% 0.63% 1.18%
东吴优利债券A 026831 2026-08-20 -1.79% 0.9821 0.9821 0.46% -1.79% --
东吴优利债券C 026832 2026-08-20 -1.85% 0.9815 0.9815 0.46% -1.85% --
东吴优益债券A 005144 2026-08-20 20.29% 1.1351 1.1951 0.01% -4.61% -3.36%
东吴优益债券C 005145 2026-08-20 16.25% 1.1075 1.1575 0.01% -4.73% -3.68%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-12-31 -- 3.2870 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴嘉睿6个月持有混合发起式A * 028311 -- -- -- -- -- --
东吴嘉睿6个月持有混合发起式C * 028312 -- -- -- -- -- --
东吴双动力混合A 580002 2026-08-20 182.93% 0.8721 2.3696 1.37% 50.52% 55.37%
东吴双动力混合C 011241 2026-08-20 -17.80% 0.8607 1.0232 1.38% 50.16% 54.77%
东吴多策略混合A 580009 2026-08-20 187.43% 2.8720 3.6350 1.26% 45.40% 50.02%
东吴多策略混合C 011949 2026-08-20 80.77% 2.8091 2.8091 1.25% 45.04% 49.44%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-08-20 194.03% 2.9403 2.9403 0.46% 31.30% 76.87%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-08-20 33.04% 2.9090 2.9090 0.46% 30.97% 76.16%
东吴新经济混合A 580006 2026-08-20 172.23% 1.9645 2.3545 0.45% 30.93% 75.45%
东吴新经济混合C 012617 2026-08-20 18.30% 1.9261 1.9261 0.45% 30.59% 74.75%
东吴配置优化混合A 582003 2026-08-20 168.72% 3.1709 3.3949 0.69% 26.38% 69.81%
东吴配置优化混合C 011707 2026-08-20 75.26% 3.0988 3.0988 0.69% 26.06% 69.13%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-08-20 -6.47% 0.9353 0.9353 3.49% 17.84% -6.25%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-08-20 -32.75% 0.9155 0.9155 3.48% 17.54% -6.63%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-08-20 19.53% 1.0606 1.0606 0.40% 14.46% 17.71%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-08-20 18.72% 1.0292 1.0292 0.38% 14.01% 16.98%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-08-20 15.83% 1.1583 1.1583 0.39% 13.74% 16.54%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-08-20 18.22% 1.0091 1.0091 0.39% 13.73% 16.54%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-08-20 15.27% 1.1527 1.1527 0.39% 13.45% 16.04%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-08-20 289.59% 3.8959 3.8959 0.38% 11.64% 42.47%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-08-20 796.28% 1.6312 3.8128 0.34% 10.69% 39.08%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-08-20 139.40% 1.7623 1.8753 0.34% 10.42% 38.53%
东吴移动互联混合A 001323 2026-08-20 555.03% 6.5503 6.5503 0.32% 10.29% 40.12%
东吴移动互联混合C 002170 2026-08-20 539.99% 6.4703 6.4703 0.32% 10.15% 39.83%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-08-20 28.19% 1.2819 1.2819 1.29% 8.50% 14.48%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-08-20 33.60% 1.3360 1.3360 1.26% 8.20% 14.82%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-08-20 20.33% 1.2691 1.2691 1.29% 8.15% 13.94%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-08-20 31.49% 1.3149 1.3149 1.26% 7.91% 14.35%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-08-20 87.13% 1.5266 1.7611 -0.03% 3.58% 8.52%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-08-20 19.86% 1.4983 1.6139 -0.03% 3.31% 8.06%
东吴科技创新混合A 020966 2026-08-20 69.07% 1.6907 1.6907 0.45% 2.02% 22.35%
东吴科技创新混合C 020967 2026-08-20 67.70% 1.6770 1.6770 0.44% 1.75% 21.85%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-08-20 72.84% 1.2199 1.6399 0.11% 1.25% 4.47%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-08-20 11.02% 1.1668 1.3618 0.10% 1.00% 1.30%
东吴国企改革混合A 002159 2026-08-20 -10.09% 0.8991 0.8991 0.55% 0.69% 5.74%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-08-20 5.71% 1.0571 1.0571 0.01% 0.57% 0.91%
东吴国企改革混合C 012615 2026-08-20 -24.97% 0.8817 0.8817 0.56% 0.44% 5.33%
东吴产业趋势混合A * 027293 2026-08-14 -8.71% 0.9129 0.9129 -- -8.71% --
东吴产业趋势混合C * 027294 2026-08-14 -8.76% 0.9124 0.9124 -- -8.76% --
东吴消费成长混合A 012971 2026-08-20 -39.79% 0.6021 0.6021 0.12% -13.50% -26.48%
东吴消费成长混合C 012972 2026-08-20 -40.96% 0.5904 0.5904 0.12% -13.71% -26.77%
东吴安享量化混合A 580007 2026-08-20 -36.03% 0.5839 1.1639 -1.05% -17.33% 0.45%
东吴安享量化混合C 014571 2026-08-20 -53.24% 0.5749 0.5749 -1.05% -17.53% 0.05%
东吴进取策略混合A 580005 2026-08-20 43.35% 0.9234 1.4434 -0.60% -22.70% -30.85%
东吴进取策略混合C 011242 2026-08-20 -53.81% 0.9031 0.9031 -0.61% -22.90% -31.12%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-08-20 -43.17% 0.4356 0.7461 -0.93% -24.22% -32.63%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-08-20 -60.04% 0.3931 0.6616 -0.96% -24.40% -32.90%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-08-20 99.12% 1.9912 1.9912 -0.21% 10.49% 28.04%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-08-20 -27.96% 0.7204 0.7204 2.88% 12.88% -12.12%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-08-20 -28.71% 0.7129 0.7129 2.89% 12.68% -12.36%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-08-20 27.18% 4.2329 4.2329 1.46% 8.83% 13.57%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-08-20 16.48% 4.1426 4.1426 1.46% 8.56% 13.06%
东吴双三角股票A 005209 2026-08-20 -35.94% 0.6406 0.6406 0.23% -5.25% -10.79%
东吴双三角股票C 005210 2026-08-20 -38.75% 0.6125 0.6125 0.23% -5.55% -11.24%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-08-20 64.04% 1.6404 1.6404 -0.30% -11.24% 2.05%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-08-20 61.05% 1.6105 1.6105 -0.30% -11.47% 1.64%

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