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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴移动互联混合A 001323 2024-06-13 175.03% 2.7503 2.7503 1.69% 13.77% 0.76%
东吴新趋势价值线混合 001322 2024-06-13 53.03% 1.5303 1.5303 1.58% 13.62% 3.04%
东吴新产业精选股票A 580008 2024-06-13 -26.04% 2.4614 2.4614 0.67% 5.46% -13.77%
东吴兴享成长混合A 010330 2024-06-13 -26.14% 0.7386 0.7386 0.68% 3.58% -9.94%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2024-06-13 6.69% 1.0669 1.0669 0.02% 2.54% 4.55%
东吴消费成长混合A 012971 2024-06-13 -27.10% 0.7290 0.7290 -0.55% -0.78% -15.22%
东吴阿尔法混合A 000531 2024-06-13 -4.00% 0.9600 0.9600 0.94% -16.69% -32.45%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年 申购
东吴货币B 583101 0.4264 1.6390 2024-06-13 0.95% 2.07%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.4563 1.9370 2024-06-13 0.92% 2.07%
东吴货币A 583001 0.3602 1.3940 2024-06-13 0.84% 1.83%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3907 1.6930 2024-06-13 0.81% 1.82%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3952 1.6950 2024-06-13 0.82% --
东吴货币C 020039 0.4264 1.6380 2024-06-13 0.95% --
东吴增鑫宝货币C 019771 0.4563 1.9370 2024-06-13 0.92% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴恒益纯债债券A 020611 -- -- -- -- --
东吴恒益纯债债券C 020612 -- -- -- -- --
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2024-06-07 5.21% 1.0521 1.0521 -0.01% 4.02% --
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2024-06-07 5.02% 1.0502 1.0502 -0.01% 3.94% --
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2024-06-13 18.97% 1.0950 1.1800 0.03% 3.19% 5.09%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2024-06-13 6.66% 1.0845 1.0845 0.03% 3.08% 4.84%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2024-06-13 5.82% 1.0582 1.0582 0.01% 2.99% 4.40%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2024-06-13 5.55% 1.0555 1.0555 0.01% 2.90% 4.19%
东吴优益债券A 005144 2024-06-13 15.87% 1.0934 1.1534 0.15% 2.80% 1.67%
东吴优益债券C 005145 2024-06-13 12.60% 1.0728 1.1228 0.14% 2.64% 1.28%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2024-06-13 6.69% 1.0669 1.0669 0.02% 2.54% 4.55%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2024-06-13 6.24% 1.0624 1.0624 0.02% 2.45% 4.37%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2024-06-13 21.06% 1.1175 1.2025 0.00% 2.05% 3.10%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2024-06-13 20.35% 1.1107 1.1957 0.00% 1.98% 3.00%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2024-06-07 12.71% 1.0215 1.1215 -- 1.59% 3.77%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴苏园产业REIT * 508027 2023-12-31 -- 3.7971 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴移动互联混合A 001323 2024-06-13 175.03% 2.7503 2.7503 1.69% 13.77% 0.76%
东吴移动互联混合C 002170 2024-06-13 169.91% 2.7288 2.7288 1.69% 13.67% 0.56%
东吴新趋势价值线混合 001322 2024-06-13 53.03% 1.5303 1.5303 1.58% 13.62% 3.04%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2024-06-13 257.84% 0.7651 2.6827 1.47% 12.75% -1.82%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2024-06-13 -3.61% 0.7586 0.7586 1.47% 12.55% -2.22%
东吴双动力混合A 580002 2024-06-13 72.56% 0.5319 2.0294 1.49% 10.26% -17.78%
东吴双动力混合C 011241 2024-06-13 -49.44% 0.5294 0.6919 1.50% 10.06% -18.11%
东吴多策略混合A 580009 2024-06-13 79.62% 1.7948 2.5578 1.39% 9.20% 4.67%
东吴多策略混合C 011949 2024-06-13 13.94% 1.7707 1.7707 1.39% 9.01% 4.25%
东吴配置优化混合A 582003 2024-06-13 14.91% 1.3559 1.5799 -0.33% 7.36% -1.04%
东吴配置优化混合C 011707 2024-06-13 -24.40% 1.3367 1.3367 -0.34% 7.17% -1.45%
东吴安鑫量化混合A 002561 2024-06-13 57.81% 1.2874 1.5219 -0.07% 5.27% 1.17%
东吴安鑫量化混合C 015153 2024-06-13 1.99% 1.2749 1.3905 -0.07% 5.02% 0.70%
东吴国企改革混合A 002159 2024-06-13 -23.92% 0.7608 0.7608 -0.74% 4.78% -1.76%
东吴国企改革混合C 012615 2024-06-13 -35.97% 0.7525 0.7525 -0.75% 4.59% -2.16%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2024-06-13 -25.48% 0.7452 0.7452 0.70% 4.02% -10.01%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2024-06-13 -26.00% 0.7400 0.7400 0.69% 3.83% -10.37%
东吴兴享成长混合A 010330 2024-06-13 -26.14% 0.7386 0.7386 0.68% 3.58% -9.94%
东吴兴享成长混合C 011462 2024-06-13 -30.91% 0.7287 0.7287 0.69% 3.39% -10.29%
东吴进取策略混合A 580005 2024-06-13 112.69% 1.3701 1.8901 -0.62% 1.79% -10.46%
东吴进取策略混合C 011242 2024-06-13 -30.86% 1.3518 1.3518 -0.62% 1.61% -10.82%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2024-06-13 3.44% 1.0344 1.0344 0.01% 0.83% 1.88%
东吴行业轮动混合A 580003 2024-06-13 -12.97% 0.6671 0.9776 -0.64% -0.60% -15.88%
东吴安盈量化混合A 002270 2024-06-13 29.29% 0.9125 1.3325 -0.32% -0.76% -7.49%
东吴行业轮动混合C 011240 2024-06-13 -38.27% 0.6073 0.8758 -0.64% -0.77% -16.21%
东吴消费成长混合A 012971 2024-06-13 -27.10% 0.7290 0.7290 -0.55% -0.78% -15.22%
东吴安盈量化混合C 015154 2024-06-13 -13.95% 0.9044 1.0994 -0.31% -0.93% -7.86%
东吴消费成长混合C 012972 2024-06-13 -27.90% 0.7210 0.7210 -0.55% -0.96% -15.56%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2024-06-13 -25.42% 0.7458 0.7458 -0.82% -10.49% -23.39%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2024-06-13 -45.91% 0.7364 0.7364 -0.83% -10.64% -23.70%
东吴阿尔法混合A 000531 2024-06-13 -4.00% 0.9600 0.9600 0.94% -16.69% -32.45%
东吴阿尔法混合C 014581 2024-06-13 -56.19% 0.9580 0.9580 0.94% -16.85% -32.72%
东吴安享量化混合A 580007 2024-06-13 -39.22% 0.5548 1.1348 -0.16% -17.40% -36.27%
东吴安享量化混合C 014571 2024-06-13 -55.19% 0.5510 0.5510 -0.16% -17.55% -36.52%
东吴新经济混合A 580006 2024-06-13 -11.26% 0.6404 1.0304 0.90% -18.70% -33.17%
东吴新经济混合C 012617 2024-06-13 -61.10% 0.6334 0.6334 0.89% -18.86% -33.44%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴中证新兴指数 585001 2024-06-13 17.10% 1.1710 1.1710 -0.01% -3.23% -14.99%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年 申购
东吴新产业精选股票A 580008 2024-06-13 -26.04% 2.4614 2.4614 0.67% 5.46% -13.77%
东吴新产业精选股票C 011470 2024-06-13 -31.62% 2.4319 2.4319 0.67% 5.27% -14.12%
东吴新能源汽车股票A 014376 2024-06-13 1.81% 1.0181 1.0181 1.15% 0.19% -6.92%
东吴新能源汽车股票C 014377 2024-06-13 0.84% 1.0084 1.0084 1.14% 0.01% -7.30%
东吴医疗服务股票A 013940 2024-06-13 -51.76% 0.4824 0.4824 -0.54% -11.36% -24.97%
东吴医疗服务股票C 013941 2024-06-13 -51.99% 0.4801 0.4801 -0.52% -11.40% -25.09%
东吴双三角股票A 005209 2024-06-13 -54.26% 0.4574 0.4574 -0.50% -12.31% -26.26%
东吴双三角股票C 005210 2024-06-13 -55.81% 0.4419 0.4419 -0.50% -12.51% -26.62%

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