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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-12 -28.10% 0.7190 0.7190 0.08% 3.29% 0.56%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-12 10.54% 1.1054 1.1054 0.01% 0.22% 1.93%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-12 18.27% 1.1827 1.1827 0.36% 0.10% 33.58%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-12 123.99% 2.2399 2.2399 -0.28% 0.02% 84.34%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-12 16.80% 3.8875 3.8875 0.35% -0.05% 31.49%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-12 247.59% 3.4759 3.4759 0.35% -0.40% 66.36%
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-12 490.21% 5.9021 5.9021 0.33% -0.62% 63.47%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3699 1.3620 2026-02-12 0.17% 1.53%
东吴货币B 583101 0.3699 1.3620 2026-02-12 0.17% 1.53%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3265 1.2810 2026-02-12 0.16% 1.42%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3264 1.2800 2026-02-12 0.16% 1.42%
东吴货币A 583001 0.3032 1.1180 2026-02-12 0.14% 1.31%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2605 1.0370 2026-02-12 0.13% 1.18%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2484 1.0280 2026-02-12 0.13% 1.18%
东吴货币E 023993 0.3448 1.2700 2026-02-12 0.16% --
东吴货币D 023601 0.3227 1.1870 2026-02-12 0.15% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优益债券A 005144 2026-02-12 28.98% 1.2171 1.2771 0.68% 2.29% 3.21%
东吴优益债券C 005145 2026-02-12 24.78% 1.1888 1.2388 0.69% 2.26% 2.88%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-02-12 2.90% 1.0290 1.0290 0.03% 0.56% 1.13%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-02-12 2.57% 1.0257 1.0257 0.03% 0.53% 0.91%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-02-12 14.93% 1.1080 1.1480 0.01% 0.47% -0.19%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-02-12 25.42% 1.1066 1.2416 0.03% 0.45% 0.63%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-02-12 24.48% 1.0977 1.2327 0.03% 0.45% 0.52%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-02-12 23.92% 1.1406 1.2256 0.01% 0.42% 2.42%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-02-12 14.32% 1.1020 1.1420 0.01% 0.42% -0.41%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-02-12 10.72% 1.1258 1.1258 0.01% 0.40% 2.22%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-02-06 19.91% 1.0245 1.1845 -- 0.38% 3.91%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-02-12 13.24% 1.0914 1.1314 0.00% 0.33% 0.80%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-02-12 12.58% 1.0849 1.1249 0.00% 0.31% 0.60%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-12 10.54% 1.1054 1.1054 0.01% 0.22% 1.93%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-02-12 9.70% 1.0970 1.0970 0.01% 0.19% 1.72%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-02-12 1.03% 1.1063 1.1063 0.01% 0.15% --
东吴中短债债券发起A 024488 2026-02-12 1.06% 1.1004 1.1004 0.01% 0.15% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-02-12 0.88% 1.0887 1.0887 0.00% 0.12% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴多策略混合A 580009 2026-02-12 134.67% 2.3448 3.1078 2.90% 18.71% 7.17%
东吴多策略混合C 011949 2026-02-12 47.87% 2.2979 2.2979 2.89% 18.64% 6.74%
东吴双动力混合A 580002 2026-02-12 122.75% 0.6866 2.1841 2.85% 18.50% 6.47%
东吴双动力混合C 011241 2026-02-12 -35.15% 0.6790 0.8415 2.85% 18.46% 6.06%
东吴安享量化混合A 580007 2026-02-12 -16.39% 0.7632 1.3432 4.03% 8.06% 35.54%
东吴安享量化混合C 014571 2026-02-12 -38.78% 0.7528 0.7528 4.02% 7.99% 34.98%
东吴配置优化混合A 582003 2026-02-12 119.92% 2.5950 2.8190 0.77% 3.43% 69.22%
东吴配置优化混合C 011707 2026-02-12 43.73% 2.5413 2.5413 0.77% 3.38% 68.54%
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-12 -28.10% 0.7190 0.7190 0.08% 3.29% 0.56%
东吴消费成长混合C 012972 2026-02-12 -29.36% 0.7064 0.7064 0.09% 3.24% 0.16%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-02-12 86.08% 1.5180 1.7525 -0.17% 3.00% 11.98%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-02-12 19.42% 1.4928 1.6084 -0.17% 2.93% 11.49%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-02-12 -18.42% 0.8158 0.8158 0.17% 2.78% 8.69%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-02-12 -41.22% 0.8002 0.8002 0.18% 2.73% 8.25%
东吴国企改革混合A 002159 2026-02-12 -9.11% 0.9089 0.9089 -0.75% 1.79% 16.29%
东吴国企改革混合C 012615 2026-02-12 -24.00% 0.8931 0.8931 -0.76% 1.74% 15.84%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-02-12 72.56% 1.2179 1.6379 -0.31% 1.09% 16.78%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-02-12 11.08% 1.1674 1.3624 -0.32% 1.05% 13.26%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-02-12 24.31% 1.2431 1.2431 0.38% 0.67% 38.11%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-02-12 22.61% 1.2261 1.2261 0.38% 0.62% 37.55%
东吴新经济混合A 580006 2026-02-12 108.33% 1.5034 1.8934 -0.29% 0.20% 88.68%
东吴新经济混合C 012617 2026-02-12 -9.28% 1.4771 1.4771 -0.29% 0.15% 87.93%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-02-12 11.39% 1.1748 1.1748 0.36% 0.11% 33.12%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-12 18.27% 1.1827 1.1827 0.36% 0.10% 33.58%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-02-12 5.21% 1.0521 1.0521 0.00% 0.10% 1.04%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-12 123.99% 2.2399 2.2399 -0.28% 0.02% 84.34%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-02-12 1.55% 2.2206 2.2206 -0.29% -0.03% 83.60%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-12 247.59% 3.4759 3.4759 0.35% -0.40% 66.36%
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-12 490.21% 5.9021 5.9021 0.33% -0.62% 63.47%
东吴移动互联混合C 002170 2026-02-12 477.27% 5.8362 5.8362 0.33% -0.65% 63.15%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-02-12 702.54% 1.4606 3.6422 0.35% -0.89% 62.85%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-02-12 114.80% 1.5812 1.6942 0.35% -0.93% 62.20%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-02-12 2.75% 0.9117 0.9117 -0.70% -1.61% --
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-02-12 2.38% 0.8875 0.8875 -0.70% -1.68% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-02-12 0.09% 1.0009 1.0009 -0.70% -1.72% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-02-12 2.16% 0.8720 0.8720 -0.69% -1.72% --
东吴进取策略混合A 580005 2026-02-12 82.19% 1.1736 1.6936 -1.06% -1.76% -9.42%
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-02-12 -0.22% 0.9978 0.9978 -0.71% -1.79% --
东吴进取策略混合C 011242 2026-02-12 -41.17% 1.1502 1.1502 -1.07% -1.80% -9.78%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-02-12 -26.67% 0.5621 0.8726 -1.23% -2.21% -11.88%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-02-12 -48.33% 0.5083 0.7768 -1.24% -2.25% -12.24%
东吴科技创新混合A 020966 2026-02-12 60.84% 1.6084 1.6084 -0.03% -2.94% 39.99%
东吴科技创新混合C 020967 2026-02-12 59.88% 1.5988 1.5988 -0.04% -3.00% 39.43%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-02-12 83.93% 1.8393 1.8393 0.92% 2.06% 31.11%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-02-12 -34.03% 0.6597 0.6597 -0.74% 3.37% 27.95%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-02-12 -34.62% 0.6538 0.6538 -0.74% 3.33% 27.70%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-12 16.80% 3.8875 3.8875 0.35% -0.05% 31.49%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-02-12 7.19% 3.8124 3.8124 0.35% -0.09% 30.87%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-02-12 81.13% 1.8113 1.8113 0.80% -2.00% 30.95%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-02-12 78.20% 1.7820 1.7820 0.79% -2.04% 30.43%
东吴双三角股票A 005209 2026-02-12 -35.20% 0.6480 0.6480 2.06% -4.16% 33.75%
东吴双三角股票C 005210 2026-02-12 -37.88% 0.6212 0.6212 2.07% -4.21% 33.10%

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