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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-11 -28.16% 0.7184 0.7184 -0.13% 3.20% 0.70%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-11 124.63% 2.2463 2.2463 -1.92% 0.31% 87.07%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-11 10.53% 1.1053 1.1053 0.01% 0.21% 1.92%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-11 17.84% 1.1784 1.1784 -0.95% -0.26% 35.25%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-11 16.40% 3.8739 3.8739 -1.11% -0.40% 32.93%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-11 246.37% 3.4637 3.4637 -1.89% -0.75% 69.64%
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-11 488.26% 5.8826 5.8826 -1.95% -0.95% 66.77%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3714 1.3610 2026-02-11 0.17% 1.53%
东吴货币B 583101 0.3715 1.3610 2026-02-11 0.17% 1.53%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3436 1.2900 2026-02-11 0.15% 1.42%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3431 1.2900 2026-02-11 0.15% 1.42%
东吴货币A 583001 0.3052 1.1170 2026-02-11 0.14% 1.31%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2782 1.0470 2026-02-11 0.13% 1.18%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2784 1.0410 2026-02-11 0.13% 1.18%
东吴货币E 023993 0.3465 1.2690 2026-02-11 0.16% --
东吴货币D 023601 0.3242 1.1870 2026-02-11 0.15% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优益债券A 005144 2026-02-11 28.11% 1.2089 1.2689 -0.04% 1.60% 2.72%
东吴优益债券C 005145 2026-02-11 23.93% 1.1807 1.2307 -0.05% 1.57% 2.39%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-02-11 2.87% 1.0287 1.0287 -0.01% 0.53% 1.08%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-02-11 2.54% 1.0254 1.0254 -0.01% 0.50% 0.87%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-02-11 14.92% 1.1079 1.1479 0.01% 0.46% -0.19%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-02-11 25.39% 1.1063 1.2413 0.01% 0.43% 0.57%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-02-11 24.44% 1.0974 1.2324 0.01% 0.42% 0.47%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-02-11 23.91% 1.1405 1.2255 0.01% 0.41% 2.44%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-02-11 14.31% 1.1019 1.1419 0.01% 0.41% -0.40%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-02-11 10.71% 1.1257 1.1257 0.02% 0.39% 2.23%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-02-06 19.91% 1.0245 1.1845 -- 0.38% 3.91%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-02-11 13.24% 1.0914 1.1314 0.01% 0.33% 0.80%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-02-11 12.58% 1.0849 1.1249 0.01% 0.31% 0.61%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-11 10.53% 1.1053 1.1053 0.01% 0.21% 1.92%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-02-11 9.69% 1.0969 1.0969 0.01% 0.18% 1.72%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-02-11 1.05% 1.1003 1.1003 0.00% 0.15% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-02-11 1.02% 1.1062 1.1062 0.00% 0.14% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-02-11 0.88% 1.0887 1.0887 0.00% 0.12% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券(LOF) 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴多策略混合A 580009 2026-02-11 128.06% 2.2788 3.0418 0.00% 15.36% 5.02%
东吴多策略混合C 011949 2026-02-11 43.71% 2.2333 2.2333 0.00% 15.31% 4.60%
东吴双动力混合A 580002 2026-02-11 116.58% 0.6676 2.1651 -0.01% 15.22% 4.43%
东吴双动力混合C 011241 2026-02-11 -36.95% 0.6602 0.8227 -0.02% 15.18% 4.02%
东吴安享量化混合A 580007 2026-02-11 -19.63% 0.7336 1.3136 1.27% 3.87% 33.28%
东吴安享量化混合C 014571 2026-02-11 -41.14% 0.7237 0.7237 1.27% 3.82% 32.74%
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-11 -28.16% 0.7184 0.7184 -0.13% 3.20% 0.70%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-02-11 86.39% 1.5206 1.7551 0.26% 3.18% 12.15%
东吴消费成长混合C 012972 2026-02-11 -29.42% 0.7058 0.7058 -0.13% 3.16% 0.30%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-02-11 19.63% 1.4954 1.6110 0.26% 3.11% 11.66%
东吴配置优化混合A 582003 2026-02-11 118.23% 2.5751 2.7991 -0.64% 2.63% 70.64%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-02-11 -18.56% 0.8144 0.8144 -1.15% 2.61% 10.59%
东吴配置优化混合C 011707 2026-02-11 42.63% 2.5218 2.5218 -0.64% 2.59% 69.96%
东吴国企改革混合A 002159 2026-02-11 -8.42% 0.9158 0.9158 0.09% 2.56% 17.21%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-02-11 -41.33% 0.7988 0.7988 -1.16% 2.55% 10.15%
东吴国企改革混合C 012615 2026-02-11 -23.43% 0.8999 0.8999 0.09% 2.52% 16.76%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-02-11 73.09% 1.2217 1.6417 0.02% 1.40% 18.36%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-02-11 11.43% 1.1711 1.3661 0.03% 1.37% 14.79%
东吴新经济混合A 580006 2026-02-11 108.94% 1.5078 1.8978 -1.90% 0.49% 91.49%
东吴新经济混合C 012617 2026-02-11 -9.02% 1.4814 1.4814 -1.91% 0.44% 90.71%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-11 124.63% 2.2463 2.2463 -1.92% 0.31% 87.07%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-02-11 23.84% 1.2384 1.2384 -0.95% 0.29% 39.63%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-02-11 1.85% 2.2270 2.2270 -1.92% 0.26% 86.31%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-02-11 22.15% 1.2215 1.2215 -0.95% 0.25% 39.06%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-02-11 5.21% 1.0521 1.0521 0.01% 0.10% 1.04%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-02-11 10.99% 1.1706 1.1706 -0.95% -0.25% 34.80%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-11 17.84% 1.1784 1.1784 -0.95% -0.26% 35.25%
东吴进取策略混合A 580005 2026-02-11 84.14% 1.1862 1.7062 0.36% -0.70% -7.98%
东吴进取策略混合C 011242 2026-02-11 -40.54% 1.1626 1.1626 0.36% -0.74% -8.33%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-11 246.37% 3.4637 3.4637 -1.89% -0.75% 69.64%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-02-11 3.47% 0.9181 0.9181 -1.03% -0.92% --
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-11 488.26% 5.8826 5.8826 -1.95% -0.95% 66.77%
东吴移动互联混合C 002170 2026-02-11 475.37% 5.8170 5.8170 -1.95% -0.97% 66.44%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-02-11 3.10% 0.8938 0.8938 -1.04% -0.99% --
东吴行业轮动混合A 580003 2026-02-11 -25.76% 0.5691 0.8796 -0.39% -0.99% -10.28%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-02-11 0.80% 1.0080 1.0080 -1.04% -1.02% --
东吴行业轮动混合C 011240 2026-02-11 -47.68% 0.5147 0.7832 -0.37% -1.02% -10.61%
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-02-11 2.87% 0.8781 0.8781 -1.05% -1.04% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-02-11 0.49% 1.0049 1.0049 -1.04% -1.09% --
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-02-11 699.74% 1.4555 3.6371 -1.92% -1.23% 65.85%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-02-11 114.05% 1.5757 1.6887 -1.92% -1.27% 65.20%
东吴科技创新混合A 020966 2026-02-11 60.89% 1.6089 1.6089 -1.69% -2.91% 43.20%
东吴科技创新混合C 020967 2026-02-11 59.94% 1.5994 1.5994 -1.69% -2.96% 42.63%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-02-11 82.25% 1.8225 1.8225 -0.75% 1.13% 31.46%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-02-11 -33.54% 0.6646 0.6646 -0.73% 4.14% 31.24%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-02-11 -34.13% 0.6587 0.6587 -0.74% 4.11% 30.98%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-11 16.40% 3.8739 3.8739 -1.11% -0.40% 32.93%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-02-11 6.82% 3.7991 3.7991 -1.11% -0.44% 32.29%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-02-11 79.70% 1.7970 1.7970 0.26% -2.77% 33.64%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-02-11 76.80% 1.7680 1.7680 0.26% -2.81% 33.11%
东吴双三角股票A 005209 2026-02-11 -36.51% 0.6349 0.6349 0.16% -6.09% 33.66%
东吴双三角股票C 005210 2026-02-11 -39.14% 0.6086 0.6086 0.15% -6.15% 33.00%

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