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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-06 -29.06% 0.7094 0.7094 0.10% 1.91% 0.67%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-06 10.49% 1.1049 1.1049 0.00% 0.17% 1.92%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-06 123.02% 2.2302 2.2302 -0.54% -0.41% 95.02%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-06 243.44% 3.4344 3.4344 -0.87% -1.58% 73.77%
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-06 483.10% 5.8310 5.8310 -0.80% -1.82% 70.69%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-06 15.59% 1.1559 1.1559 -0.90% -2.17% 37.30%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-06 14.22% 3.8014 3.8014 -0.95% -2.26% 34.83%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3711 1.3960 2026-02-06 0.15% 1.54%
东吴货币B 583101 0.3713 1.3970 2026-02-06 0.15% 1.54%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.4149 1.3050 2026-02-06 0.14% 1.42%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.4150 1.3050 2026-02-06 0.14% 1.42%
东吴货币A 583001 0.3046 1.1510 2026-02-06 0.12% 1.32%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.3487 1.0630 2026-02-06 0.11% 1.18%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.3468 1.0640 2026-02-06 0.11% 1.18%
东吴货币E 023993 0.3463 1.3090 2026-02-06 0.14% --
东吴货币D 023601 0.3237 1.2300 2026-02-06 0.13% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴优益债券A 005144 2026-02-06 26.92% 1.1977 1.2577 -0.05% 0.66% 1.66%
东吴优益债券C 005145 2026-02-06 22.79% 1.1698 1.2198 -0.06% 0.63% 1.33%
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-02-06 2.84% 1.0284 1.0284 0.05% 0.50% 0.98%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-02-06 2.51% 1.0251 1.0251 0.04% 0.47% 0.76%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-02-06 24.39% 1.0969 1.2319 0.05% 0.38% 0.27%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-02-06 19.91% 1.0245 1.1845 -- 0.38% 3.91%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-02-06 25.32% 1.1057 1.2407 0.05% 0.37% 0.37%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-02-06 14.81% 1.1069 1.1469 0.03% 0.37% 0.26%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-02-06 23.85% 1.1399 1.2249 0.01% 0.36% 2.42%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-02-06 14.25% 1.1013 1.1413 0.04% 0.36% 0.07%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-02-06 10.65% 1.1251 1.1251 0.01% 0.34% 2.21%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-02-06 13.21% 1.0911 1.1311 0.02% 0.30% 0.57%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-02-06 12.55% 1.0846 1.1246 0.01% 0.28% 0.37%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-02-06 10.49% 1.1049 1.1049 0.00% 0.17% 1.92%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-02-06 9.66% 1.0966 1.0966 0.01% 0.16% 1.72%
东吴中短债债券发起B 024489 2026-02-06 1.00% 1.1060 1.1060 0.00% 0.13% --
东吴中短债债券发起A 024488 2026-02-06 1.03% 1.1001 1.1001 0.00% 0.13% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-02-06 0.85% 1.0884 1.0884 -0.01% 0.09% --
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券（LOF） 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴多策略混合A 580009 2026-02-06 126.07% 2.2589 3.0219 0.41% 14.36% 7.96%
东吴多策略混合C 011949 2026-02-06 42.46% 2.2139 2.2139 0.41% 14.31% 7.53%
东吴双动力混合A 580002 2026-02-06 114.77% 0.6620 2.1595 0.42% 14.26% 7.35%
东吴双动力混合C 011241 2026-02-06 -37.47% 0.6547 0.8172 0.43% 14.22% 6.92%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-02-06 85.51% 1.5134 1.7479 -0.37% 2.69% 11.85%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-02-06 19.07% 1.4884 1.6040 -0.37% 2.63% 11.37%
东吴消费成长混合A 012971 2026-02-06 -29.06% 0.7094 0.7094 0.10% 1.91% 0.67%
东吴消费成长混合C 012972 2026-02-06 -30.30% 0.6970 0.6970 0.09% 1.87% 0.26%
东吴国企改革混合A 002159 2026-02-06 -9.33% 0.9067 0.9067 -0.54% 1.55% 17.17%
东吴国企改革混合C 012615 2026-02-06 -24.17% 0.8911 0.8911 -0.52% 1.52% 16.73%
东吴安享量化混合A 580007 2026-02-06 -21.85% 0.7133 1.2933 1.68% 0.99% 32.58%
东吴安享量化混合C 014571 2026-02-06 -42.77% 0.7037 0.7037 1.68% 0.95% 32.05%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-02-06 -20.20% 0.7980 0.7980 -0.27% 0.54% 8.97%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-02-06 -42.50% 0.7828 0.7828 -0.28% 0.50% 8.54%
东吴配置优化混合A 582003 2026-02-06 113.65% 2.5211 2.7451 0.17% 0.48% 74.13%
东吴配置优化混合C 011707 2026-02-06 39.65% 2.4691 2.4691 0.17% 0.44% 73.44%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-02-06 70.88% 1.2061 1.6261 1.20% 0.11% 18.51%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-02-06 5.20% 1.0520 1.0520 0.01% 0.09% 1.03%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-02-06 10.00% 1.1561 1.3511 1.20% 0.07% 14.93%
东吴新经济混合A 580006 2026-02-06 107.46% 1.4971 1.8871 -0.54% -0.22% 99.59%
东吴新经济混合C 012617 2026-02-06 -9.65% 1.4710 1.4710 -0.54% -0.26% 98.78%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-02-06 123.02% 2.2302 2.2302 -0.54% -0.41% 95.02%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-02-06 1.12% 2.2111 2.2111 -0.54% -0.45% 94.23%
东吴进取策略混合A 580005 2026-02-06 82.92% 1.1783 1.6983 -0.51% -1.36% -7.40%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-02-06 -26.06% 0.5668 0.8773 -0.68% -1.39% -9.08%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-02-06 2.98% 0.9137 0.9137 -0.75% -1.39% --
东吴进取策略混合C 011242 2026-02-06 -40.93% 1.1549 1.1549 -0.50% -1.40% -7.76%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-02-06 -47.89% 0.5126 0.7811 -0.70% -1.42% -9.43%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-02-06 2.62% 0.8896 0.8896 -0.75% -1.45% --
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-02-06 0.33% 1.0033 1.0033 -0.75% -1.48% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-02-06 2.39% 0.8740 0.8740 -0.75% -1.50% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-02-06 0.02% 1.0002 1.0002 -0.75% -1.56% --
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-02-06 243.44% 3.4344 3.4344 -0.87% -1.58% 73.77%
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-02-06 21.47% 1.2147 1.2147 -0.95% -1.63% 41.51%
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-02-06 19.82% 1.1982 1.1982 -0.96% -1.67% 40.95%
东吴移动互联混合A 001323 2026-02-06 483.10% 5.8310 5.8310 -0.80% -1.82% 70.69%
东吴移动互联混合C 002170 2026-02-06 470.33% 5.7660 5.7660 -0.80% -1.84% 70.34%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-02-06 693.75% 1.4446 3.6262 -0.78% -1.97% 69.78%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-02-06 112.46% 1.5640 1.6770 -0.79% -2.01% 69.12%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-02-06 8.87% 1.1483 1.1483 -0.90% -2.15% 36.85%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-02-06 15.59% 1.1559 1.1559 -0.90% -2.17% 37.30%
东吴科技创新混合A 020966 2026-02-06 59.50% 1.5950 1.5950 -1.64% -3.75% 48.50%
东吴科技创新混合C 020967 2026-02-06 58.57% 1.5857 1.5857 -1.64% -3.79% 47.91%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-02-06 79.14% 1.7914 1.7914 -0.39% -0.60% 31.21%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴医疗服务股票A 013940 2026-02-06 -36.04% 0.6396 0.6396 -0.56% 0.22% 26.80%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-02-06 -36.61% 0.6339 0.6339 -0.55% 0.19% 26.55%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-02-06 14.22% 3.8014 3.8014 -0.95% -2.26% 34.83%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-02-06 4.82% 3.7282 3.7282 -0.95% -2.30% 34.19%
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-02-06 76.68% 1.7668 1.7668 0.45% -4.40% 33.65%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-02-06 73.84% 1.7384 1.7384 0.46% -4.44% 33.12%
东吴双三角股票A 005209 2026-02-06 -37.81% 0.6219 0.6219 -0.02% -8.02% 31.54%
东吴双三角股票C 005210 2026-02-06 -40.37% 0.5963 0.5963 0.00% -8.05% 30.94%

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