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基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-03-23 10.78% 1.1078 1.1078 0.01% 0.44% 2.47%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-03-23 122.98% 2.2298 2.2298 -4.25% -0.43% 97.91%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-03-23 241.09% 3.4109 3.4109 -3.55% -2.26% 77.77%
东吴移动互联混合A 001323 2026-03-23 479.97% 5.7997 5.7997 -3.82% -2.35% 76.32%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-03-23 12.65% 3.7493 3.7493 -3.17% -3.60% 29.07%
东吴兴享成长混合A 010330 2026-03-23 13.44% 1.1344 1.1344 -3.19% -3.99% 31.95%
东吴消费成长混合A 012971 2026-03-23 -36.04% 0.6396 0.6396 -1.39% -8.12% -14.86%
基金名称 基金代码 万份收益 7日年化收益率 净值日期 今年以来 近一年
东吴货币C 020039 0.3414 1.3180 2026-03-23 0.32% 1.50%
东吴货币B 583101 0.3413 1.3180 2026-03-23 0.32% 1.50%
东吴增鑫宝货币C 019771 0.3304 1.4550 2026-03-23 0.30% 1.43%
东吴增鑫宝货币B 003589 0.3304 1.4550 2026-03-23 0.30% 1.43%
东吴货币A 583001 0.2784 1.0750 2026-03-23 0.27% 1.28%
东吴增鑫宝货币D 020240 0.2653 1.2110 2026-03-23 0.24% 1.18%
东吴增鑫宝货币A 003588 0.2693 1.2130 2026-03-23 0.24% 1.18%
东吴货币E 023993 0.3170 1.2280 2026-03-23 0.30% --
东吴货币D 023601 0.2980 1.1530 2026-03-23 0.28% --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴恒益纯债债券A 020611 2026-03-23 3.30% 1.0330 1.0330 0.00% 0.95% 2.13%
东吴恒益纯债债券C 020612 2026-03-23 2.95% 1.0295 1.0295 -0.01% 0.90% 1.91%
东吴瑞盈63个月定开债券 * 010719 2026-03-20 20.41% 1.0287 1.1887 -- 0.79% 3.86%
东吴鼎泰纯债债券A 006026 2026-03-23 24.31% 1.1442 1.2292 0.01% 0.74% 3.01%
东吴鼎泰纯债债券C 014570 2026-03-23 11.04% 1.1291 1.1291 0.01% 0.70% 2.79%
东吴添利三个月定开债券A 016759 2026-03-23 13.52% 1.0941 1.1341 -0.01% 0.58% 2.54%
东吴添利三个月定开债券C 016760 2026-03-23 12.83% 1.0873 1.1273 -0.01% 0.53% 2.34%
东吴添瑞三个月定开债券A 018416 2026-03-13 14.96% 1.1083 1.1483 0.00% 0.50% 3.24%
东吴月月享30天持有期短债A 015426 2026-03-23 10.78% 1.1078 1.1078 0.01% 0.44% 2.47%
东吴添瑞三个月定开债券C 018417 2026-03-13 14.34% 1.1022 1.1422 0.00% 0.44% 3.03%
东吴月月享30天持有期短债C 015427 2026-03-23 9.91% 1.0991 1.0991 0.01% 0.38% 2.26%
东吴中短债债券发起A 024488 2026-03-23 1.27% 1.1027 1.1027 0.01% 0.36% --
东吴中短债债券发起B 024489 2026-03-23 1.24% 1.1086 1.1086 0.02% 0.36% --
东吴中短债债券发起C 024490 2026-03-23 1.07% 1.0907 1.0907 0.01% 0.30% --
东吴优益债券A 005144 2026-03-23 26.42% 1.1930 1.2530 -0.95% 0.26% 2.96%
东吴优益债券C 005145 2026-03-23 22.27% 1.1649 1.2149 -0.95% 0.21% 2.63%
东吴悦秀纯债债券A 005573 2026-03-23 25.08% 1.1036 1.2386 0.01% 0.18% 1.28%
东吴悦秀纯债债券C 005574 2026-03-23 24.12% 1.0946 1.2296 0.01% 0.16% 1.16%
东吴优信稳健债券A 582001 2020-07-09 2.00% 1.0080 1.0200 -0.04% -5.88% -3.44%
东吴优信稳健债券C 582201 2020-07-09 -2.26% 0.9659 0.9779 -0.04% -6.08% -3.82%
东吴增利债券A 582002 2020-07-17 50.01% 1.1118 1.4518 0.09% -7.96% -2.73%
东吴增利债券C 582202 2020-07-17 44.44% 1.0960 1.4060 0.10% -8.13% -3.27%
东吴鼎元双债债券A 000958 2020-07-07 -38.01% 0.6199 0.6199 -25.96% -32.18% -33.84%
东吴鼎元双债债券C 000959 2020-07-07 -38.68% 0.6132 0.6132 -25.96% -32.32% -34.28%
东吴鼎利债券（LOF） 165807 2020-07-07 -48.45% 0.5155 0.8113 -33.38% -42.08% -43.78%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴苏园产业REIT * 508027 2025-06-30 -- 3.3848 -- -- -- --
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴多策略混合A 580009 2026-03-23 125.94% 2.2576 3.0206 -3.82% 14.29% 16.08%
东吴多策略混合C 011949 2026-03-23 42.32% 2.2116 2.2116 -3.82% 14.19% 15.62%
东吴双动力混合A 580002 2026-03-23 113.76% 0.6589 2.1564 -3.80% 13.72% 15.43%
东吴双动力混合C 011241 2026-03-23 -37.80% 0.6513 0.8138 -3.80% 13.63% 14.99%
东吴安享量化混合A 580007 2026-03-23 -18.46% 0.7443 1.3243 -1.09% 5.38% 39.59%
东吴安享量化混合C 014571 2026-03-23 -40.31% 0.7339 0.7339 -1.10% 5.28% 39.02%
东吴配置优化混合A 582003 2026-03-23 116.98% 2.5604 2.7844 -3.58% 2.05% 77.36%
东吴配置优化混合C 011707 2026-03-23 41.75% 2.5063 2.5063 -3.59% 1.96% 76.65%
东吴中证同业存单AAA指数7天持有 016758 2026-03-23 5.32% 1.0532 1.0532 0.01% 0.20% 1.04%
东吴新经济混合A 580006 2026-03-23 107.17% 1.4950 1.8850 -4.28% -0.36% 101.92%
东吴阿尔法混合A 000531 2026-03-23 122.98% 2.2298 2.2298 -4.25% -0.43% 97.91%
东吴新经济混合C 012617 2026-03-23 -9.83% 1.4682 1.4682 -4.28% -0.45% 101.10%
东吴阿尔法混合C 014581 2026-03-23 1.05% 2.2096 2.2096 -4.25% -0.52% 97.09%
东吴安鑫量化混合A 002561 2026-03-23 79.40% 1.4635 1.6980 -1.50% -0.70% 6.70%
东吴安鑫量化混合C 015153 2026-03-23 15.10% 1.4388 1.5544 -1.50% -0.79% 6.25%
东吴新趋势价值线混合 001322 2026-03-23 241.09% 3.4109 3.4109 -3.55% -2.26% 77.77%
东吴移动互联混合A 001323 2026-03-23 479.97% 5.7997 5.7997 -3.82% -2.35% 76.32%
东吴移动互联混合C 002170 2026-03-23 467.13% 5.7337 5.7337 -3.82% -2.39% 75.97%
东吴嘉禾优势精选混合A 580001 2026-03-23 687.54% 1.4333 3.6149 -3.60% -2.74% 74.65%
东吴嘉禾优势精选混合C 015152 2026-03-23 110.68% 1.5509 1.6639 -3.61% -2.83% 73.95%
东吴裕盈平衡混合E 024486 2026-03-23 1.24% 0.8983 0.8983 -2.70% -3.05% --
东吴兴弘一年持有期混合A 016097 2026-03-23 19.65% 1.1965 1.1965 -3.09% -3.10% 34.83%
东吴裕盈平衡混合D 024485 2026-03-23 0.82% 0.8740 0.8740 -2.69% -3.18% --
东吴兴弘一年持有期混合C 016098 2026-03-23 17.97% 1.1797 1.1797 -3.10% -3.18% 34.30%
东吴裕盈平衡混合A 024483 2026-03-23 -1.49% 0.9851 0.9851 -2.71% -3.27% --
东吴裕盈平衡混合F 024487 2026-03-23 0.55% 0.8583 0.8583 -2.70% -3.27% --
东吴裕盈平衡混合C 024484 2026-03-23 -1.83% 0.9817 0.9817 -2.71% -3.38% --
东吴兴享成长混合A 010330 2026-03-23 13.44% 1.1344 1.1344 -3.19% -3.99% 31.95%
东吴兴享成长混合C 011462 2026-03-23 6.80% 1.1264 1.1264 -3.19% -4.01% 31.51%
东吴科技创新混合A 020966 2026-03-23 57.98% 1.5798 1.5798 -3.18% -4.67% 49.11%
东吴科技创新混合C 020967 2026-03-23 56.97% 1.5697 1.5697 -3.18% -4.76% 48.51%
东吴国企改革混合A 002159 2026-03-23 -15.05% 0.8495 0.8495 -3.19% -4.86% 7.34%
东吴国企改革混合C 012615 2026-03-23 -29.00% 0.8344 0.8344 -3.19% -4.94% 6.92%
东吴进取策略混合A 580005 2026-03-23 70.42% 1.0978 1.6178 -1.75% -8.10% -15.26%
东吴消费成长混合A 012971 2026-03-23 -36.04% 0.6396 0.6396 -1.39% -8.12% -14.86%
东吴进取策略混合C 011242 2026-03-23 -44.99% 1.0755 1.0755 -1.74% -8.18% -15.60%
东吴消费成长混合C 012972 2026-03-23 -37.18% 0.6282 0.6282 -1.40% -8.18% -15.19%
东吴行业轮动混合A 580003 2026-03-23 -31.22% 0.5272 0.8377 -2.10% -8.28% -16.87%
东吴行业轮动混合C 011240 2026-03-23 -51.55% 0.4766 0.7451 -2.10% -8.35% -17.19%
东吴智慧医疗量化混合A 002919 2026-03-23 -27.37% 0.7263 0.7263 -3.94% -8.49% -2.54%
东吴智慧医疗量化混合C 011948 2026-03-23 -47.69% 0.7121 0.7121 -3.94% -8.58% -2.92%
东吴安盈量化混合A 002270 2026-03-23 54.86% 1.0930 1.5130 -3.45% -9.28% 2.19%
东吴安盈量化混合C 015154 2026-03-23 -0.36% 1.0472 1.2422 -3.45% -9.36% -0.91%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴中证新兴指数 585001 2026-03-23 74.03% 1.7403 1.7403 -3.32% -3.43% 27.87%
基金名称 基金代码 净值日期 累计收益率 单位净值 累计净值 日增长率 今年以来 近一年
东吴新能源汽车股票A 014376 2026-03-23 79.74% 1.7974 1.7974 -1.47% -2.75% 31.03%
东吴新能源汽车股票C 014377 2026-03-23 76.76% 1.7676 1.7676 -1.48% -2.83% 30.51%
东吴新产业精选股票A 580008 2026-03-23 12.65% 3.7493 3.7493 -3.17% -3.60% 29.07%
东吴新产业精选股票C 011470 2026-03-23 3.34% 3.6753 3.6753 -3.17% -3.69% 28.45%
东吴医疗服务股票A 013940 2026-03-23 -41.61% 0.5839 0.5839 -3.84% -8.51% 5.19%
东吴医疗服务股票C 013941 2026-03-23 -42.15% 0.5785 0.5785 -3.84% -8.57% 4.95%
东吴双三角股票A 005209 2026-03-23 -38.92% 0.6108 0.6108 -2.15% -9.66% 24.96%
东吴双三角股票C 005210 2026-03-23 -41.48% 0.5852 0.5852 -2.16% -9.76% 24.35%

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