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东吴悦秀纯债债券A( 基金代码 005573 ) 单位净值 1.1174 |涨跌幅 0.08% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2022 2022-12-23 2022-12-23 2022-12-27 0.0150
2022 2022-07-22 2022-07-22 2022-07-26 0.0200
2021 2021-12-22 2021-12-22 2021-12-24 0.0200
2018 2018-11-19 2018-11-19 2018-11-21 0.0300

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1307112888.32 99.98
固定收益投资 1307112888.32 99.98
银行存款和结算备付金合计 230779 0.02
其他各项资产 599.44 0
合计 1307344266.76 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
五大债券投资明细注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 230202 23国开02 12.96
2 220208 22国开08 11.03
3 180206 18国开06 9.58
4 230303 23进出03 9.21
5 230018 23附息国债18 6.32
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