东吴悦秀纯债债券A( 基金代码 005573 )
单位净值
1.1071
|涨跌幅
↑0.07%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2024 |
2024-12-24
|
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-07-01
|
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0300 |
| 2022 |
2022-12-23
|
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022 |
2022-07-22
|
2022-07-22 |
2022-07-26 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2026年第3季度报告
| 其中：债券 |
15878026.74 |
68.79 |
| 固定收益投资 |
15878026.74 |
68.79 |
| 买入返售金融资产 |
2000000 |
8.66 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
5196337.98 |
22.51 |
| 其他各项资产 |
7269.72 |
0.03 |
| 合计 |
23081634.44 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2026年第3季度报告
| 1 |
240208 |
24国开08 |
56.31 |
| 2 |
019827 |
26国债01 |
15.1 |
| 3 |
019851 |
26国债17 |
11.09 |
| 4 |
019846 |
26国债14 |
5.55 |
