东吴悦秀纯债债券A( 基金代码 005573 )
单位净值
1.1097
|涨跌幅
↓-0.01%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2024 |
2024-12-24
|
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-07-01
|
2024-07-01 |
2024-07-03 |
0.0300 |
| 2022 |
2022-12-23
|
2022-12-23 |
2022-12-27 |
0.0150 |
| 2022 |
2022-07-22
|
2022-07-22 |
2022-07-26 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 其中：债券 |
43785838.63 |
90.84 |
| 固定收益投资 |
43785838.63 |
90.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
4412052.46 |
9.15 |
| 其他各项资产 |
1377 |
0 |
| 合计 |
48199268.09 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
230403 |
23农发03 |
22.92 |
| 2 |
230203 |
23国开03 |
22.91 |
| 3 |
250415 |
25农发15 |
22.29 |
| 4 |
250403 |
25农发03 |
22.29 |
| 5 |
019835 |
26国债09 |
6.66 |
