东吴安享量化混合A( 基金代码 580007 )
单位净值
0.8394
|涨跌幅
↑0.30%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2017 |
2017-12-13
|
2017-12-13 |
2017-12-15 |
0.1600 |
| 2016 |
2016-10-24
|
2016-10-24 |
2016-10-26 |
0.3600 |
| 2010 |
2010-12-07
|
2010-12-07 |
2010-12-09 |
0.0600 |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 权益投资 |
68956055.6 |
84.59 |
| 其中：股票 |
68956055.6 |
84.59 |
| 其中：债券 |
201510.36 |
0.25 |
| 固定收益投资 |
201510.36 |
0.25 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
8501721.88 |
10.43 |
| 其他各项资产 |
3855376.32 |
4.73 |
| 合计 |
81514664.16 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 采矿业 |
3873210 |
5.01 |
| 制造业 |
65082845.6 |
84.1 |
| 合计 |
68956055.6 |
89.11 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
300750 |
宁德时代 |
7.94 |
| 2 |
300274 |
阳光电源 |
6.8 |
| 3 |
300763 |
锦浪科技 |
6.03 |
| 4 |
002709 |
天赐材料 |
5.99 |
| 5 |
301358 |
湖南裕能 |
5.96 |
| 6 |
002460 |
赣锋锂业 |
5.8 |
| 7 |
300390 |
天华新能 |
5.68 |
| 8 |
002812 |
恩捷股份 |
5.64 |
| 9 |
300014 |
亿纬锂能 |
5.24 |
| 10 |
001203 |
大中矿业 |
5.01 |
