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东吴安享量化混合A( 基金代码 580007 ) 单位净值 0.5557 |涨跌幅 -2.03% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-12-13 2017-12-13 2017-12-15 0.1600
2016 2016-10-24 2016-10-24 2016-10-26 0.3600
2010 2010-12-07 2010-12-07 2010-12-09 0.0600

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 71180724.28 83.49
其中:股票 71180724.28 83.49
银行存款和结算备付金合计 8477101.37 9.94
其他各项资产 5594823.09 6.56
合计 85252648.74 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 71180724.28 90.54
合计 71180724.28 90.54
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 688516 奥特维 9.86
2 688599 天合光能 9.84
3 688223 晶科能源 9.64
4 603806 福斯特 9.59
5 002459 晶澳科技 9.58
6 300776 帝尔激光 9.48
7 688598 金博股份 7.84
8 600438 通威股份 6.65
9 601865 福莱特 6.14
10 601012 隆基绿能 5.1
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