货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 64178262.01 | 87.51 |
| 其中：股票 | 64178262.01 | 87.51 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3520979.91 | 4.8 |
| 其他各项资产 | 5637464.2 | 7.69 |
| 合计 | 73336706.12 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 22468496 | 32.26 |
| 批发和零售贸易 | 4481779 | 6.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 6850637 | 9.84 |
| 合计 | 37223488.35 | 53.44 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 06990 | 科伦博泰生物－Ｂ | 8.74 |
| 2 | 01801 | 信达生物 | 7.44 |
| 3 | 09926 | 康方生物 | 7.02 |
| 4 | 300896 | 爱美客 | 6.9 |
| 5 | 300049 | 福瑞股份 | 6.45 |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 5.89 |
| 7 | 300633 | 开立医疗 | 5.86 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 5.8 |
| 9 | 02269 | 药明生物 | 5.1 |
| 10 | 01951 | 锦欣生殖 | 4.33 |
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