分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 70207448.94 | 81.12 |
其中:股票 | 70207448.94 | 81.12 |
银行存款和结算备付金合计 | 2126499.11 | 2.46 |
其他各项资产 | 14210842.21 | 16.42 |
合计 | 86544790.26 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 32110849.82 | 41.61 |
批发和零售贸易 | 3711319.2 | 4.81 |
科学研究和技术服务业 | 4767369 | 6.18 |
合计 | 41234547.02 | 53.43 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.23 |
2 | 02269 | 药明生物 | 6.88 |
3 | 688062 | 迈威生物 | 6.81 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 6.32 |
5 | 02162 | 康诺亚-B | 6.2 |
6 | 09926 | 康方生物 | 5.5 |
7 | 603259 | 药明康德 | 5.06 |
8 | 06160 | 百济神州 | 4.63 |
9 | 603658 | 安图生物 | 4.37 |
10 | 01801 | 信达生物 | 3.76 |
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