货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 7917547759.4 | 79.64 |
| 固定收益投资 | 7917547759.4 | 79.64 |
| 买入返售金融资产 | 1472770795.31 | 14.81 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 551368971.88 | 5.55 |
| 合计 | 9941687526.59 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112681292 | 26长沙银行CD160 | 4.23 |
| 2 | 112506294 | 25交通银行CD294 | 4.22 |
| 3 | 112698840 | 26长沙银行CD132 | 3.17 |
| 4 | 012680624 | 26比亚迪SCP001(科创债) | 2.88 |
| 5 | 112690894 | 26徽商银行CD018 | 2.12 |
| 6 | 112622030 | 26邮储银行CD030 | 2.12 |
| 7 | 112603094 | 26农业银行CD094 | 2.12 |
| 8 | 112606069 | 26交通银行CD069 | 2.11 |
| 9 | 112603214 | 26农业银行CD214 | 2.1 |
| 10 | 112603210 | 26农业银行CD210 | 2.1 |
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