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东吴增鑫宝货币B( 基金代码 003589 ) 万份收益 0.4232 |7日年化收益率 1.562% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 3290805468.9 58.06
固定收益投资 3290805468.9 58.06
买入返售金融资产 1953478949.64 34.46
银行存款和结算备付金合计 421602672.03 7.44
其他各项资产 2518632.39 0.04
合计 5668405722.96 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
十大债券投资明细注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 220217 22国开17 4.61
2 112486919 24长沙银行CD236 3.51
3 112487154 24唐山银行CD147 2.64
3 112487159 24江西银行CD128 2.64
4 112415125 24民生银行CD125 2.62
5 112487139 24齐鲁银行CD101 2.11
6 112487044 24中原银行CD281 2.11
7 112486803 24长沙银行CD232 2.11
7 112486799 24苏州银行CD227 2.11
8 112486889 24广州银行CD077 2.11
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