货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 6249255135.97 | 63.53 |
| 固定收益投资 | 6249255135.97 | 63.53 |
| 买入返售金融资产 | 3384169164.34 | 34.4 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 173084641.33 | 1.76 |
| 其他各项资产 | 29950167.08 | 0.3 |
| 合计 | 9836459108.72 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112421359 | 24渤海银行CD359 | 3.55 |
| 2 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 3.55 |
| 3 | 220217 | 22国开17 | 2.66 |
| 4 | 112472813 | 24南洋商业银行CD040 | 2.53 |
| 5 | 112412123 | 24北京银行CD123 | 2.03 |
| 6 | 112491049 | 24江苏江南农村商业银行CD013 | 2.03 |
| 7 | 112488986 | 24东莞银行CD216 | 2.03 |
| 8 | 112412127 | 24北京银行CD127 | 2.03 |
| 9 | 112414244 | 24江苏银行CD244 | 2.03 |
| 10 | 112403117 | 24农业银行CD117 | 2.03 |
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