分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 3290805468.9 | 58.06 |
固定收益投资 | 3290805468.9 | 58.06 |
买入返售金融资产 | 1953478949.64 | 34.46 |
银行存款和结算备付金合计 | 421602672.03 | 7.44 |
其他各项资产 | 2518632.39 | 0.04 |
合计 | 5668405722.96 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 220217 | 22国开17 | 4.61 |
2 | 112486919 | 24长沙银行CD236 | 3.51 |
3 | 112487154 | 24唐山银行CD147 | 2.64 |
3 | 112487159 | 24江西银行CD128 | 2.64 |
4 | 112415125 | 24民生银行CD125 | 2.62 |
5 | 112487139 | 24齐鲁银行CD101 | 2.11 |
6 | 112487044 | 24中原银行CD281 | 2.11 |
7 | 112486803 | 24长沙银行CD232 | 2.11 |
7 | 112486799 | 24苏州银行CD227 | 2.11 |
8 | 112486889 | 24广州银行CD077 | 2.11 |
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