东吴增鑫宝货币B( 基金代码 003589 )
万份收益
0.3513
|7日年化收益率
1.299%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 其中：债券 |
7606501272.44 |
67.31 |
| 固定收益投资 |
7606501272.44 |
67.31 |
| 买入返售金融资产 |
2616958781.92 |
23.16 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1063561926.52 |
9.41 |
| 其他各项资产 |
14206852.18 |
0.13 |
| 合计 |
11301228833.06 |
100 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 1 |
112509281 |
25浦发银行CD281 |
3.54 |
| 2 |
112517073 |
25光大银行CD073 |
2.65 |
| 3 |
112508405 |
25中信银行CD405 |
2.64 |
| 4 |
112508407 |
25中信银行CD407 |
2.64 |
| 5 |
250206 |
25国开06 |
2.6 |
| 6 |
210203 |
21国开03 |
2.53 |
| 7 |
112512220 |
25北京银行CD220 |
1.77 |
| 7 |
112516167 |
25上海银行CD167 |
1.77 |
| 7 |
112517277 |
25光大银行CD277 |
1.77 |
| 10 |
112512128 |
25北京银行CD128 |
1.77 |
