分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 6105383367.11 | 67.6 |
固定收益投资 | 6105383367.11 | 67.6 |
买入返售金融资产 | 1510845719.61 | 16.73 |
银行存款和结算备付金合计 | 1411841059.82 | 15.63 |
其他各项资产 | 3048906.16 | 0.03 |
合计 | 9031119052.7 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 210213 | 21国开13 | 6.04 |
2 | 112380447 | 23湖北银行CD038 | 2.45 |
3 | 112311174 | 23平安银行CD174 | 2.44 |
4 | 112309081 | 23浦发银行CD081 | 2.44 |
5 | 112303083 | 23农业银行CD083 | 2.43 |
6 | 112380415 | 23北京农商银行CD139 | 2.08 |
7 | 112374417 | 23中原银行CD451 | 2.08 |
8 | 230304 | 23进出04 | 1.86 |
9 | 112303257 | 23农业银行CD257 | 1.83 |
10 | 112311040 | 23平安银行CD040 | 1.83 |
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