货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 25577239.7 | 82.49 |
| 固定收益投资 | 25577239.7 | 82.49 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 53743.98 | 0.17 |
| 其他各项资产 | 5376815.04 | 17.34 |
| 合计 | 31007798.72 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 560280 | 1.87 |
| 金融债券 | 1391497 | 4.65 |
| 其中：政策性金融债 | 1391497 | 4.65 |
| 企业债券 | 23625462.7 | 79.03 |
| 合计 | 25577239.7 | 85.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 136192 | 16信威01 | 79.03 |
| 2 | 018061 | 进出1911 | 2.81 |
| 3 | 019627 | 20国债01 | 1.87 |
| 4 | 018007 | 国开1801 | 1.84 |
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