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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.9650 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 39936234.9 92.91
固定收益投资 39936234.9 92.91
银行存款和结算备付金合计 279760.84 0.65
其他各项资产 2767566.75 6.44
合计 42983562.49 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2241881.1 5.76
金融债券 2852909.5 7.33
其中:政策性金融债 2852909.5 7.33
企业债券 34841444.3 89.53
合计 39936234.9 102.62
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 88.74
2 018002 国开1302 1.79
3 018005 国开1701 1.72
4 010303 03国债⑶ 1.62
5 010107 21国债⑺ 1.61
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