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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.9970 |涨跌幅 0.00% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 50243007.4 92.7
固定收益投资 50243007.4 92.7
银行存款和结算备付金合计 600252.57 1.11
其他各项资产 3355300.42 6.19
合计 54198560.39 100
行业分布注:数据截止到 2018年第1季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 2759956 6.12
金融债券 2712841.4 6.01
其中:政策性金融债 2712841.4 6.01
企业债券 44770210 99.22
合计 50243007.4 111.35
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 87.86
2 112190 11亚迪02 3.57
3 019563 17国债09 3.37
4 108601 国开1703 3.33
5 122366 14武钢债 3.32
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