注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴鼎利债券(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.5155 |涨跌幅 -33.38% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 25577239.7 82.49
固定收益投资 25577239.7 82.49
银行存款和结算备付金合计 53743.98 0.17
其他各项资产 5376815.04 17.34
合计 31007798.72 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 560280 1.87
金融债券 1391497 4.65
其中:政策性金融债 1391497 4.65
企业债券 23625462.7 79.03
合计 25577239.7 85.56
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 79.03
2 018061 进出1911 2.81
3 019627 20国债01 1.87
4 018007 国开1801 1.84
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6