货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 36945296.4 | 87.15 |
| 固定收益投资 | 36945296.4 | 87.15 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 65404.32 | 0.15 |
| 其他各项资产 | 5384070.71 | 12.7 |
| 合计 | 42394771.43 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 1956872 | 4.64 |
| 金融债券 | 5168970 | 12.27 |
| 其中：政策性金融债 | 5168970 | 12.27 |
| 企业债券 | 28799554.4 | 68.35 |
| 可转债 | 1019900 | 2.42 |
| 合计 | 36945296.4 | 87.69 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 136192 | 16信威01 | 67.62 |
| 2 | 132013 | 17宝武EB | 2.42 |
| 3 | 010303 | 03国债⑶ | 2.42 |
| 4 | 018006 | 国开1702 | 2.33 |
| 5 | 108602 | 国开1704 | 2.26 |
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