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东吴鼎利债券(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.5155 |涨跌幅 -33.38% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 25577239.7 82.49
固定收益投资 25577239.7 82.49
银行存款和结算备付金合计 53743.98 0.17
其他各项资产 5376815.04 17.34
合计 31007798.72 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 560280 1.87
金融债券 1391497 4.65
其中:政策性金融债 1391497 4.65
企业债券 23625462.7 79.03
合计 25577239.7 85.56
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 79.03
2 018061 进出1911 2.81
3 019627 20国债01 1.87
4 018007 国开1801 1.84
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