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东吴鼎利(LOF)( 基金代码 165807 ) 单位净值 0.9290 |涨跌幅 ↑0.11% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 44891106 96.17
固定收益投资 44891106 96.17
银行存款和结算备付金合计 411204.48 0.88
其他各项资产 1377804.3 2.95
合计 46680114.78 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 2836696 6.62
金融债券 1864679.5 4.35
其中：政策性金融债 1864679.5 4.35
企业债券 40189730.5 93.73
合计 44891106 104.7
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 136192 16信威01 91.6
2 018002 国开1302 1.63
3 010303 03国债⑶ 1.47
4 010107 21国债⑺ 1.46
5 112190 11亚迪02 1.4
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