东吴增鑫宝货币A( 基金代码 003588 )
万份收益
0.3658
|7日年化收益率
1.003%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 其中：债券 |
2514373535.02 |
59.96 |
| 固定收益投资 |
2514373535.02 |
59.96 |
| 买入返售金融资产 |
1397484623.55 |
33.33 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
280299502.64 |
6.68 |
| 其他各项资产 |
1023031.84 |
0.02 |
| 合计 |
4193180693.05 |
100 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
230202 |
23国开02 |
4.02 |
| 2 |
012582105 |
25中建三局SCP004 |
2.63 |
| 3 |
112411096 |
24平安银行CD096 |
2.62 |
| 4 |
112512153 |
25北京银行CD153 |
2.62 |
| 5 |
112406351 |
24交通银行CD351 |
2.62 |
| 6 |
112582987 |
25宁波银行CD190 |
2.62 |
| 7 |
112503206 |
25农业银行CD206 |
2.61 |
| 8 |
112510017 |
25兴业银行CD017 |
2.61 |
| 9 |
112502035 |
25工商银行CD035 |
2.61 |
| 10 |
112516109 |
25上海银行CD109 |
2.61 |
