货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2025 | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 2026-01-15 | 0.1130 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 852936703.48 | 93.32 |
| 其中：股票 | 852936703.48 | 93.32 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 59634739.54 | 6.52 |
| 其他各项资产 | 1406515.56 | 0.15 |
| 合计 | 913977958.58 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 3390.75 | 0 |
| 制造业 | 852917161.84 | 93.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16150.89 | 0 |
| 合计 | 852936703.48 | 93.64 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300502 | 新易盛 | 9.31 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 9.14 |
| 3 | 603986 | 兆易创新 | 9.13 |
| 4 | 601138 | 工业富联 | 8.95 |
| 5 | 002463 | 沪电股份 | 8.91 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 8.79 |
| 7 | 300476 | 胜宏科技 | 8.08 |
| 8 | 688825 | 长鑫科技 | 5.56 |
| 9 | 688981 | 中芯国际 | 4.92 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 4.59 |
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