货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 15350255 | 84.59 |
| 其中：股票 | 15350255 | 84.59 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2786065.87 | 15.35 |
| 其他各项资产 | 10362.9 | 0.06 |
| 合计 | 18146683.77 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 953030 | 5.6 |
| 制造业 | 6030693 | 35.43 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 1493293 | 8.77 |
| 建筑业 | 520187 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1427176 | 8.38 |
| 金融业 | 4612268 | 27.1 |
| 房地产业 | 313608 | 1.84 |
| 合计 | 15350255 | 90.19 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.83 |
| 2 | 601766 | 中国中车 | 5.69 |
| 3 | 601985 | 中国核电 | 5.68 |
| 4 | 601600 | 中国铝业 | 5.68 |
| 5 | 601838 | 成都银行 | 5.47 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 4.95 |
| 7 | 002966 | 苏州银行 | 4.94 |
| 8 | 600150 | 中国船舶 | 4.81 |
| 9 | 601298 | 青岛港 | 4.63 |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 3.75 |
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