货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 15735267 | 87 |
| 其中：股票 | 15735267 | 87 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1272652.74 | 7.04 |
| 其他各项资产 | 1079416.05 | 5.97 |
| 合计 | 18086785.65 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 1318886 | 7.37 |
| 制造业 | 4848780 | 27.09 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 622398 | 3.48 |
| 建筑业 | 563637 | 3.15 |
| 批发和零售贸易 | 458955 | 2.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1841424 | 10.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 329461 | 1.84 |
| 金融业 | 4751340 | 26.54 |
| 房地产业 | 730186 | 4.08 |
| 租赁和商务服务业 | 270200 | 1.51 |
| 合计 | 15735267 | 87.9 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 5.88 |
| 2 | 601211 | 国泰君安 | 5.14 |
| 3 | 601766 | 中国中车 | 4.74 |
| 4 | 601088 | 中国神华 | 4.48 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 4.31 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 4.29 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 4.22 |
| 8 | 600030 | 中信证券 | 4.15 |
| 9 | 600048 | 保利发展 | 4.08 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 3.6 |
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