东吴国企改革混合C( 基金代码 012615 )
单位净值
0.8804
|涨跌幅
↓-0.76%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 权益投资 |
7053262.92 |
77.54 |
| 其中：股票 |
7053262.92 |
77.54 |
| 买入返售金融资产 |
500000 |
5.5 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1113954.39 |
12.25 |
| 其他各项资产 |
428811.67 |
4.71 |
| 合计 |
9096028.98 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
80477 |
0.93 |
| 采矿业 |
158675 |
1.84 |
| 制造业 |
1354358.92 |
15.7 |
| 建筑业 |
279062 |
3.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
80600 |
0.93 |
| 金融业 |
5019525 |
58.17 |
| 租赁和商务服务业 |
80565 |
0.93 |
| 合计 |
7053262.92 |
81.74 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
600030 |
中信证券 |
8.02 |
| 2 |
600036 |
招商银行 |
7.69 |
| 3 |
601211 |
国泰海通 |
7.64 |
| 4 |
601166 |
兴业银行 |
7.47 |
| 5 |
601288 |
农业银行 |
5.73 |
| 6 |
600926 |
杭州银行 |
5.36 |
| 7 |
002142 |
宁波银行 |
4.82 |
| 8 |
600919 |
江苏银行 |
4.07 |
| 9 |
601668 |
中国建筑 |
3.23 |
| 10 |
601995 |
中金公司 |
2.97 |
