货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.0200 |
| 2022 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0400 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 321268256.44 | 82.74 |
| 其中：股票 | 321268256.44 | 82.74 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 67024260 | 17.26 |
| 其他各项资产 | 10045.71 | 0 |
| 合计 | 388302562.15 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 6158960.8 | 1.59 |
| 制造业 | 255077657.47 | 65.78 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5384.51 | 0 |
| 建筑业 | 1678.33 | 0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16269593.6 | 4.2 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2055392.48 | 0.53 |
| 金融业 | 12209970 | 3.15 |
| 房地产业 | 6506577 | 1.68 |
| 租赁和商务服务业 | 3095674.12 | 0.8 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74317.83 | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 15638197.5 | 4.03 |
| 合计 | 321268256.44 | 82.85 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600276 | 恒瑞医药 | 7.68 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 6.48 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6.38 |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 5.78 |
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 5.77 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 5.45 |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 4.72 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 4.21 |
| 9 | 600029 | 南方航空 | 4.2 |
| 10 | 300750 | 宁德时代 | 4.16 |
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