货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.0200 |
| 2022 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0400 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 362657587.42 | 53.81 |
| 其中：股票 | 362657587.42 | 53.81 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 311229060.06 | 46.18 |
| 其他各项资产 | 37997.61 | 0.01 |
| 合计 | 673924645.09 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 5006236.38 | 0.74 |
| 制造业 | 288954640.67 | 42.94 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 4333.76 | 0 |
| 建筑业 | 1761.54 | 0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17926937.6 | 2.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3381456.27 | 0.5 |
| 金融业 | 14823332 | 2.2 |
| 房地产业 | 6816414 | 1.01 |
| 租赁和商务服务业 | 3319625.32 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 67085.88 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16995609 | 2.53 |
| 合计 | 362657587.42 | 53.89 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002475 | 立讯精密 | 6.37 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 5.38 |
| 3 | 600276 | 恒瑞医药 | 5.28 |
| 4 | 603501 | 韦尔股份 | 3.5 |
| 5 | 002422 | 科伦药业 | 3.28 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 3.26 |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 3.04 |
| 8 | 600029 | 南方航空 | 2.66 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 2.33 |
| 10 | 600535 | 天士力 | 2.32 |
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