东吴安盈量化混合C( 基金代码 015154 )
单位净值
1.1853
|涨跌幅
↑0.59%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2023 |
2023-03-27
|
2023-03-27 |
2023-03-29 |
0.0200 |
| 2022 |
2022-07-27
|
2022-07-27 |
2022-07-29 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-06-24
|
2022-06-24 |
2022-06-28 |
0.0400 |
| 2022 |
2022-05-27
|
2022-05-27 |
2022-05-31 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 权益投资 |
612021826.44 |
51.9 |
| 其中：股票 |
612021826.44 |
51.9 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
566740846.82 |
48.06 |
| 其他各项资产 |
572472.36 |
0.05 |
| 合计 |
1179335145.62 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 采矿业 |
9126081.78 |
0.77 |
| 制造业 |
530186880.74 |
45.01 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
4174.98 |
0 |
| 建筑业 |
2100.66 |
0 |
| 批发和零售贸易 |
40100.81 |
0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
16711552 |
1.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
5524910.41 |
0.47 |
| 金融业 |
15637330 |
1.33 |
| 房地产业 |
6469021 |
0.55 |
| 租赁和商务服务业 |
3546858.92 |
0.3 |
| 科学研究和技术服务业 |
60287.7 |
0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
73427.34 |
0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 |
19647076.5 |
1.67 |
| 合计 |
612021826.44 |
51.96 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
300476 |
胜宏科技 |
6.61 |
| 2 |
600276 |
恒瑞医药 |
4.7 |
| 3 |
002475 |
立讯精密 |
3.85 |
| 4 |
603678 |
火炬电子 |
3.4 |
| 5 |
002241 |
歌尔股份 |
3.19 |
| 6 |
000519 |
中兵红箭 |
2.93 |
| 7 |
603501 |
豪威集团 |
2.89 |
| 8 |
601689 |
拓普集团 |
2.86 |
| 9 |
603009 |
北特科技 |
2.59 |
| 10 |
002422 |
科伦药业 |
2.3 |
