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东吴安盈量化混合C( 基金代码 015154 ) 单位净值 0.8834 |涨跌幅 0.52% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2023 2023-03-27 2023-03-27 2023-03-29 0.0200
2022 2022-07-27 2022-07-27 2022-07-29 0.0400
2022 2022-06-24 2022-06-24 2022-06-28 0.0400
2022 2022-05-27 2022-05-27 2022-05-31 0.0400

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 315007562.8 91.2
其中:股票 315007562.8 91.2
银行存款和结算备付金合计 30377248.3 8.8
其他各项资产 316.45 0
合计 345385127.55 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 3835058.16 1.11
制造业 195341759.52 56.65
电力、煤气及水的生产和供应业 32207.85 0.01
建筑业 6018.69 0
批发和零售贸易 22239.39 0.01
交通运输、仓储和邮政业 14731430.4 4.27
信息传输、软件和信息技术服务业 57874563.48 16.78
金融业 9475394 2.75
房地产业 9089740 2.64
租赁和商务服务业 3886721.4 1.13
水利、环境和公共设施管理业 18946.25 0.01
文化、体育和娱乐业 14747475 4.28
合计 315007562.8 91.36
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600519 贵州茅台 7.01
2 603501 韦尔股份 6.46
3 600941 中国移动 6.41
4 002475 立讯精密 6.39
5 000333 美的集团 5.63
6 601728 中国电信 4.84
7 600050 中国联通 4.76
8 603986 兆易创新 4.75
9 600887 伊利股份 4.54
10 603626 科森科技 4.3
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