货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 51995588.63 | 90.06 |
| 其中：股票 | 51995588.63 | 90.06 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4619626.6 | 8 |
| 其他各项资产 | 1121337.38 | 1.94 |
| 合计 | 57736552.61 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 41855223.72 | 75.18 |
| 批发和零售贸易 | 484047.8 | 0.87 |
| 合计 | 42339271.52 | 76.05 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 7.86 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 7.25 |
| 3 | 600600 | 青岛啤酒 | 6.57 |
| 4 | 688271 | 联影医疗 | 6.56 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6.5 |
| 6 | 000651 | 格力电器 | 5.38 |
| 7 | 000729 | 燕京啤酒 | 4.94 |
| 8 | 002262 | 恩华药业 | 4.73 |
| 9 | 603288 | 海天味业 | 4.22 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 3.69 |
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