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东吴消费成长混合A( 基金代码 012971 ) 单位净值 0.7508 |涨跌幅 1.62% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 58183862.97 92.32
其中:股票 58183862.97 92.32
银行存款和结算备付金合计 4803817.15 7.62
其他各项资产 36150.26 0.06
合计 63023830.38 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 563920 0.9
制造业 49157830.77 78.47
批发和零售贸易 1019779.2 1.63
交通运输、仓储和邮政业 1233932 1.97
住宿和餐饮业 1428648 2.28
科学研究和技术服务业 526731 0.84
合计 53930840.97 86.09
十大股票持仓注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 000333 美的集团 8.13
2 000729 燕京啤酒 6.13
3 002262 恩华药业 4.71
4 000921 海信家电 4.53
5 002032 苏泊尔 4.42
6 688169 石头科技 4.36
7 09992 泡泡玛特 4.06
8 300760 迈瑞医疗 3.98
9 688076 诺泰生物 3.78
10 600150 中国船舶 3.65
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