东吴优信稳健债券A( 基金代码 582001 )
单位净值
1.0080
|涨跌幅
↓-0.04%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2009 |
2009-06-26
|
2009-06-26 |
2009-06-30 |
0.0120 |
资产分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 其中：债券 |
7765785.6 |
77.43 |
| 固定收益投资 |
7765785.6 |
77.43 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1846259.13 |
18.41 |
| 其他各项资产 |
417338.4 |
4.16 |
| 合计 |
10029383.13 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 国家债券 |
2552486 |
26.39 |
| 金融债券 |
2434618.4 |
25.17 |
| 其中：政策性金融债 |
2434618.4 |
25.17 |
| 企业债券 |
1724411.2 |
17.83 |
| 可转债 |
1054270 |
10.9 |
| 合计 |
7765785.6 |
80.3 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2020年中期报告
| 1 |
010107 |
21国债⑺ |
14.85 |
| 2 |
136192 |
16信威01 |
12.06 |
| 3 |
018007 |
国开1801 |
9.38 |
| 4 |
019627 |
20国债01 |
8.28 |
| 5 |
018006 |
国开1702 |
6.36 |
