货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.3900 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 314035288.41 | 89.14 |
| 其中：股票 | 314035288.41 | 89.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 32997401.28 | 9.37 |
| 其他各项资产 | 5280377.93 | 1.5 |
| 合计 | 352313067.62 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 3390.75 | 0 |
| 制造业 | 298140091.06 | 85.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15891806.6 | 4.58 |
| 合计 | 314035288.41 | 90.49 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300308 | 中际旭创 | 8.89 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 8.83 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 8.69 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 8.69 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 8.19 |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 7.92 |
| 7 | 601138 | 工业富联 | 6.18 |
| 8 | 600183 | 生益科技 | 5.76 |
| 9 | 002938 | 鹏鼎控股 | 5.68 |
| 10 | 002384 | 东山精密 | 5.44 |
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