货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2016 | 2016-08-22 | 2016-08-22 | 2016-08-24 | 0.3900 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 85122894.8 | 91.4 |
| 其中：股票 | 85122894.8 | 91.4 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6363623.2 | 6.83 |
| 其他各项资产 | 1643764.5 | 1.77 |
| 合计 | 93130282.5 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 85122894.8 | 92.29 |
| 合计 | 85122894.8 | 92.29 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300502 | 新易盛 | 9.13 |
| 2 | 002241 | 歌尔股份 | 9.01 |
| 3 | 002475 | 立讯精密 | 8.81 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 7.9 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 6.83 |
| 6 | 300394 | 天孚通信 | 6.73 |
| 7 | 603501 | 韦尔股份 | 6.62 |
| 8 | 601138 | 工业富联 | 5.95 |
| 9 | 002273 | 水晶光电 | 5.63 |
| 10 | 002463 | 沪电股份 | 5.56 |
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