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东吴安鑫量化混合C( 基金代码 015153 ) 单位净值 1.2591 |涨跌幅 -0.66% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2022 2022-11-08 2022-11-08 2022-11-10 0.0500
2022 2022-03-30 2022-03-30 2022-04-01 0.0656

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 42034008.36 34.8
其中:股票 42034008.36 34.8
其中:债券 73124144.51 60.53
固定收益投资 73124144.51 60.53
买入返售金融资产 3499304.93 2.9
银行存款和结算备付金合计 1701729.27 1.41
其他各项资产 441673.16 0.37
合计 120800860.23 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 62186 0.05
采矿业 4303444 3.59
制造业 13921763.53 11.62
电力、煤气及水的生产和供应业 28402.92 0.02
建筑业 827639 0.69
批发和零售贸易 119511.8 0.1
交通运输、仓储和邮政业 1836397 1.53
信息传输、软件和信息技术服务业 749895.59 0.63
金融业 20146749.52 16.82
房地产业 4784 0
租赁和商务服务业 8369 0.01
科学研究和技术服务业 14552 0.01
合计 42034008.36 35.1
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600030 中信证券 3.57
2 600036 招商银行 3.46
3 000166 申万宏源 3.18
4 601881 中国银河 2.74
5 600019 宝钢股份 2.45
6 600837 海通证券 2.18
7 601899 紫金矿业 1.9
8 600489 中金黄金 1.67
9 600585 海螺水泥 1.58
10 601628 中国人寿 1.35
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