货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2022 | 2022-11-08 | 2022-11-08 | 2022-11-10 | 0.0500 |
| 2022 | 2022-03-30 | 2022-03-30 | 2022-04-01 | 0.0656 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 8111902.3 | 67.69 |
| 其中：股票 | 8111902.3 | 67.69 |
| 其中：债券 | 1203182.47 | 10.04 |
| 固定收益投资 | 1203182.47 | 10.04 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1828929.75 | 15.26 |
| 其他各项资产 | 839384.3 | 7 |
| 合计 | 11983106.83 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 216495 | 1.86 |
| 制造业 | 2987427.38 | 25.67 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 140398 | 1.21 |
| 建筑业 | 563766 | 4.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 80376 | 0.69 |
| 金融业 | 4004282.44 | 34.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 119157.48 | 1.02 |
| 合计 | 8111902.3 | 69.71 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 601939 | 建设银行 | 6.15 |
| 2 | 600036 | 招商银行 | 5.85 |
| 3 | 601166 | 兴业银行 | 5.76 |
| 4 | 002142 | 宁波银行 | 5.18 |
| 5 | 600585 | 海螺水泥 | 5.06 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 4.85 |
| 7 | 601319 | 中国人保 | 4.81 |
| 8 | 601600 | 中国铝业 | 4.57 |
| 9 | 600030 | 中信证券 | 3.72 |
| 10 | 000933 | 神火股份 | 2.95 |
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