东吴安鑫量化混合C( 基金代码 015153 )
单位净值
1.3629
|涨跌幅
↑0.11%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2022 |
2022-11-08
|
2022-11-08 |
2022-11-10 |
0.0500 |
| 2022 |
2022-03-30
|
2022-03-30 |
2022-04-01 |
0.0656 |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 权益投资 |
32349030.31 |
45.47 |
| 其中：股票 |
32349030.31 |
45.47 |
| 其中：债券 |
30172636.86 |
42.41 |
| 固定收益投资 |
30172636.86 |
42.41 |
| 买入返售金融资产 |
7000000 |
9.84 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1057333.26 |
1.49 |
| 其他各项资产 |
562508.7 |
0.79 |
| 合计 |
71141509.13 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
747489 |
1.05 |
| 采矿业 |
1091878 |
1.54 |
| 制造业 |
8958397.11 |
12.62 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 |
615621 |
0.87 |
| 建筑业 |
740804 |
1.04 |
| 批发和零售贸易 |
1855 |
0 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14905167 |
21 |
| 住宿和餐饮业 |
13350 |
0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
75334.2 |
0.11 |
| 金融业 |
3278447 |
4.62 |
| 房地产业 |
1914668 |
2.7 |
| 租赁和商务服务业 |
6020 |
0.01 |
| 合计 |
32349030.31 |
45.59 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
601318 |
中国平安 |
4.4 |
| 2 |
601111 |
中国国航 |
4.21 |
| 3 |
600029 |
南方航空 |
3.97 |
| 4 |
603885 |
吉祥航空 |
3.91 |
| 5 |
600115 |
中国东航 |
3.52 |
| 6 |
600018 |
上港集团 |
2.82 |
| 7 |
600048 |
保利发展 |
2.7 |
| 8 |
601766 |
中国中车 |
2.44 |
| 9 |
600019 |
宝钢股份 |
2.34 |
| 10 |
600585 |
海螺水泥 |
2.08 |
