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- 指数型基金
基金名称：东吴货币A
(基金代码：583001)
| 基金类型 | 万份收益 | 7日年化收益率 | 涨跌幅 | 净值日期 |
|---|---|---|---|---|
| 货币型 | 1.2602 | 3.355% | 0.00% | 2015-06-11 |
- 资产投资组合
资产分布
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| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产 比（%） |
|---|---|---|
| 固定收益投资 | 80242787.29 | 38.01 |
| 买入返售金融资产 | 52200638.3 | 24.73 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 74577024.59 | 35.33 |
| 其他资产 | 4091076.34 | 1.94 |
| 合计 | 211111526.52 | 100 |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 其中：债券 | 80242787.29 | 38.01 |
行业分布
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| 债券品种投资组合 | 公允价值（元） | 占基金资产 价值比（%） |
|---|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 15053984.54 | 7.14 |
| 金融债券 | 15053984.54 | 7.14 |
| 企业短期融资券 | 65188802.75 | 30.92 |
| 合计 | 80242787.29 | 38.06 |
| 剩余存续期超过397天的浮动利率债券 | 15053984.54 | 7.14 |
十大债券投资明细
| 序号 | 股票 代码 | 股票 名称 | 占净值 比（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 110221 | 11国开21 | 5.24 |
| 2 | 041458025 | 14波鸿CP001 | 4.79 |
| 3 | 041462035 | 14华映科技CP002 | 4.77 |
| 4 | 041466023 | 14冀新合作CP002 | 4.76 |
| 5 | 041460077 | 14润华CP001 | 4.75 |
| 6 | 041460111 | 14永泰能源CP002 | 4.74 |
| 7 | 041464073 | 14华实科技CP001 | 4.74 |
| 8 | 041466004 | 14海大CP001 | 2.36 |
| 9 | 110212 | 11国开12 | 1.9 |
注：以上数据截止到2014年第4季度末