东吴货币B( 基金代码 583101 )
万份收益
0.3402
|7日年化收益率
1.237%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 其中：债券 |
4493450327.21 |
59.56 |
| 固定收益投资 |
4493450327.21 |
59.56 |
| 买入返售金融资产 |
2263213370.16 |
30 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
786196213.83 |
10.42 |
| 其他各项资产 |
1404934 |
0.02 |
| 合计 |
7544264845.2 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 金融债券 |
517227603.95 |
6.86 |
| 其中：政策性金融债 |
303565297.52 |
4.02 |
| 企业短期融资券 |
331259242.41 |
4.39 |
| 合计 |
4493450327.21 |
59.58 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
112617031 |
26光大银行CD031 |
2.64 |
| 2 |
112615121 |
26民生银行CD121 |
1.98 |
| 3 |
210208 |
21国开08 |
1.5 |
| 4 |
240322 |
24进出22 |
1.34 |
| 5 |
112618035 |
26华夏银行CD035 |
1.32 |
| 6 |
112513148 |
25浙商银行CD148 |
1.32 |
| 7 |
112502254 |
25工商银行CD254 |
1.32 |
| 8 |
112514200 |
25江苏银行CD200 |
1.32 |
| 9 |
112506286 |
25交通银行CD286 |
1.32 |
| 10 |
112587353 |
25长沙银行CD302 |
1.32 |
