货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 6842141298.91 | 65.99 |
| 固定收益投资 | 6842141298.91 | 65.99 |
| 买入返售金融资产 | 1123317294.65 | 10.83 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2403063933.96 | 23.18 |
| 其他各项资产 | 173786.14 | 0 |
| 合计 | 10368696313.66 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 金融债券 | 700159270.08 | 6.88 |
| 其中：政策性金融债 | 261553255.3 | 2.57 |
| 企业短期融资券 | 502127186.6 | 4.93 |
| 合计 | 6842141298.91 | 67.23 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112602181 | 26工商银行CD181 | 2.92 |
| 2 | 112610172 | 26兴业银行CD172 | 1.96 |
| 3 | 112608285 | 26中信银行CD285 | 1.94 |
| 4 | 112620113 | 26广发银行CD113 | 1.94 |
| 5 | 112615121 | 26民生银行CD121 | 1.47 |
| 6 | 240322 | 24进出22 | 0.99 |
| 7 | 112517222 | 25光大银行CD222 | 0.98 |
| 8 | 112520302 | 25广发银行CD302 | 0.98 |
| 9 | 112612077 | 26北京银行CD077 | 0.98 |
| 10 | 112697130 | 26南京银行CD160 | 0.98 |
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