东吴货币B( 基金代码 583101 )
万份收益
0.9048
|7日年化收益率
1.747%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 其中：债券 |
2611450935.75 |
82.5 |
| 固定收益投资 |
2611450935.75 |
82.5 |
| 买入返售金融资产 |
538957457.46 |
17.03 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
755703.43 |
0.02 |
| 其他各项资产 |
14107843.04 |
0.45 |
| 合计 |
3165271939.68 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 金融债券 |
222926413.05 |
7.34 |
| 其中：政策性金融债 |
222926413.05 |
7.34 |
| 企业短期融资券 |
410778497.9 |
13.52 |
| 合计 |
2611450935.75 |
85.98 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
240314 |
24进出14 |
3.67 |
| 2 |
112502159 |
25工商银行CD159 |
3.29 |
| 3 |
112581533 |
25宁波银行CD158 |
3.28 |
| 4 |
112516076 |
25上海银行CD076 |
3.28 |
| 5 |
112508284 |
25中信银行CD284 |
3.28 |
| 6 |
112510196 |
25兴业银行CD196 |
3.28 |
| 7 |
112505367 |
25建设银行CD367 |
3.28 |
| 8 |
112409289 |
24浦发银行CD289 |
3.28 |
| 9 |
112410329 |
24兴业银行CD329 |
3.28 |
| 10 |
112504023 |
25中国银行CD023 |
3.26 |
