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东吴货币B( 基金代码 583101 ) 万份收益 0.5922 |7日年化收益率 1.779% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 617388973.08 60.13
固定收益投资 617388973.08 60.13
买入返售金融资产 290909311.8 28.33
银行存款和结算备付金合计 108098499.22 10.53
其他各项资产 10383285.03 1.01
合计 1026780069.13 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 60152124.59 6.55
其中:政策性金融债 60152124.59 6.55
企业短期融资券 70022586.66 7.63
合计 617388973.08 67.25
十大债券投资明细注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 210213 21国开13 6.55
2 112308045 23中信银行CD045 5.42
3 112320057 23广发银行CD057 5.42
4 112317087 23光大银行CD087 5.42
5 112311040 23平安银行CD040 5.42
6 112315144 23民生银行CD144 5.41
7 012384587 23广州控股SCP002 3.27
8 112380415 23北京农商银行CD139 3.25
9 112374417 23中原银行CD451 3.25
10 112389132 23徽商银行CD158 3.24
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