分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 617388973.08 | 60.13 |
固定收益投资 | 617388973.08 | 60.13 |
买入返售金融资产 | 290909311.8 | 28.33 |
银行存款和结算备付金合计 | 108098499.22 | 10.53 |
其他各项资产 | 10383285.03 | 1.01 |
合计 | 1026780069.13 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
金融债券 | 60152124.59 | 6.55 |
其中:政策性金融债 | 60152124.59 | 6.55 |
企业短期融资券 | 70022586.66 | 7.63 |
合计 | 617388973.08 | 67.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 210213 | 21国开13 | 6.55 |
2 | 112308045 | 23中信银行CD045 | 5.42 |
3 | 112320057 | 23广发银行CD057 | 5.42 |
4 | 112317087 | 23光大银行CD087 | 5.42 |
5 | 112311040 | 23平安银行CD040 | 5.42 |
6 | 112315144 | 23民生银行CD144 | 5.41 |
7 | 012384587 | 23广州控股SCP002 | 3.27 |
8 | 112380415 | 23北京农商银行CD139 | 3.25 |
9 | 112374417 | 23中原银行CD451 | 3.25 |
10 | 112389132 | 23徽商银行CD158 | 3.24 |
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