货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 576615477.5 | 72.38 |
| 固定收益投资 | 576615477.5 | 72.38 |
| 买入返售金融资产 | 158921277.91 | 19.95 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 54015093.08 | 6.78 |
| 其他各项资产 | 7061159.45 | 0.89 |
| 合计 | 796613007.94 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 金融债券 | 50337482.85 | 6.32 |
| 其中：政策性金融债 | 50337482.85 | 6.32 |
| 合计 | 576615477.5 | 72.42 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 112493121 | 24长沙银行CD039 | 9.97 |
| 2 | 112415252 | 24民生银行CD252 | 6.22 |
| 3 | 112405083 | 24建设银行CD083 | 6.22 |
| 4 | 112412063 | 24北京银行CD063 | 6.2 |
| 5 | 092203007 | 22进出清发007 | 3.78 |
| 6 | 112486803 | 24长沙银行CD232 | 3.75 |
| 6 | 112486799 | 24苏州银行CD227 | 3.75 |
| 7 | 112486889 | 24广州银行CD077 | 3.75 |
| 7 | 112486919 | 24长沙银行CD236 | 3.75 |
| 8 | 112414010 | 24江苏银行CD010 | 3.75 |
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