东吴货币B( 基金代码 583101 )
万份收益
0.3590
|7日年化收益率
1.302%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 其中：债券 |
4398550416.76 |
66.55 |
| 固定收益投资 |
4398550416.76 |
66.55 |
| 买入返售金融资产 |
1695079788.95 |
25.65 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
509501841.27 |
7.71 |
| 其他各项资产 |
5895866.12 |
0.09 |
| 合计 |
6609027913.1 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 金融债券 |
577722601.49 |
10.29 |
| 其中：政策性金融债 |
394797155.16 |
7.03 |
| 企业短期融资券 |
481434224.59 |
8.58 |
| 合计 |
4398550416.76 |
78.37 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
210208 |
21国开08 |
3.82 |
| 2 |
112506295 |
25交通银行CD295 |
3.55 |
| 3 |
112617031 |
26光大银行CD031 |
3.54 |
| 4 |
112614063 |
26江苏银行CD063 |
1.78 |
| 5 |
112691831 |
26长沙银行CD022 |
1.78 |
| 6 |
112504023 |
25中国银行CD023 |
1.78 |
| 7 |
112506136 |
25交通银行CD136 |
1.78 |
| 8 |
112502203 |
25工商银行CD203 |
1.78 |
| 9 |
112510276 |
25兴业银行CD276 |
1.78 |
| 10 |
112515335 |
25民生银行CD335 |
1.78 |
