货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 332345526.64 | 96.94 |
| 固定收益投资 | 332345526.64 | 96.94 |
| 买入返售金融资产 | 9802094.25 | 2.86 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 104193.53 | 0.03 |
| 其他各项资产 | 588956.94 | 0.17 |
| 合计 | 342840771.36 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 21.89 |
| 2 | 180210 | 18国开10 | 19.69 |
| 3 | 180205 | 18国开05 | 16.44 |
| 4 | 220407 | 22农发07 | 15.23 |
| 5 | 230403 | 23农发03 | 9.16 |
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