货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2026 | 2026-09-30 | 2026-09-30 | 2026-10-09 | 0.0120 |
| 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 0.0200 |
| 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 176098058.61 | 85.7 |
| 固定收益投资 | 176098058.61 | 85.7 |
| 买入返售金融资产 | 29002423.22 | 14.11 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 372584.94 | 0.18 |
| 其他各项资产 | 1722.72 | 0 |
| 合计 | 205474789.49 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 250214 | 25国开14 | 39.47 |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 26.54 |
| 3 | 092503007 | 25进出清发007 | 9.84 |
| 4 | 250215 | 25国开15 | 4.92 |
| 5 | 09250402 | 25农发清发02 | 3.48 |
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