货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 185803764.75 | 86.82 |
| 其中：股票 | 185803764.75 | 86.82 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 11026254.88 | 5.15 |
| 其他各项资产 | 17174228.42 | 8.03 |
| 合计 | 214004248.05 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 118068936.61 | 58.74 |
| 批发和零售贸易 | 10976150 | 5.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41323.04 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 37973515.6 | 18.89 |
| 合计 | 185803764.75 | 92.43 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 603259 | 药明康德 | 7.47 |
| 2 | 300347 | 泰格医药 | 7.29 |
| 3 | 300049 | 福瑞股份 | 6.47 |
| 4 | 300633 | 开立医疗 | 6.39 |
| 5 | 688278 | 特宝生物 | 5.81 |
| 6 | 603939 | 益丰药房 | 5.24 |
| 7 | 688266 | 泽璟制药 | 5.15 |
| 8 | 301239 | 普瑞眼科 | 4.61 |
| 9 | 600566 | 济川药业 | 4.51 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 4.47 |
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