分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 202292732.17 | 82.65 |
其中:股票 | 202292732.17 | 82.65 |
银行存款和结算备付金合计 | 42078284.06 | 17.19 |
其他各项资产 | 373975.83 | 0.15 |
合计 | 244744992.06 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 147350918.07 | 61.92 |
批发和零售贸易 | 18589780.92 | 7.81 |
科学研究和技术服务业 | 25297456.5 | 10.63 |
合计 | 202292732.17 | 85.01 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 600276 | 恒瑞医药 | 9.4 |
2 | 603259 | 药明康德 | 8.79 |
3 | 688062 | 迈威生物 | 6.33 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 6.19 |
5 | 300601 | 康泰生物 | 5.49 |
6 | 300957 | 贝泰妮 | 5.17 |
7 | 300633 | 开立医疗 | 3.93 |
8 | 603658 | 安图生物 | 3.43 |
9 | 603233 | 大参林 | 3.4 |
10 | 300841 | 康华生物 | 3.03 |
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