东吴货币A( 基金代码 583001 )
万份收益
0.3400
|7日年化收益率
1.336%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 其中：债券 |
1146786261.33 |
70.39 |
| 固定收益投资 |
1146786261.33 |
70.39 |
| 买入返售金融资产 |
384646786.89 |
23.61 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
91947697.66 |
5.64 |
| 其他各项资产 |
5770485.13 |
0.35 |
| 合计 |
1629151231.01 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 金融债券 |
83723802.44 |
5.76 |
| 其中：政策性金融债 |
83723802.44 |
5.76 |
| 中期票据 |
10113675.48 |
0.7 |
| 合计 |
1146786261.33 |
78.9 |
十大债券投资明细注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
112591193 |
25宁波银行CD009 |
13.74 |
| 2 |
112505142 |
25建设银行CD142 |
6.82 |
| 3 |
240314 |
24进出14 |
3.45 |
| 4 |
112488374 |
24广州农村商业银行CD131 |
3.44 |
| 5 |
112488093 |
24成都银行CD166 |
3.44 |
| 6 |
112488442 |
24上海农商银行CD066 |
3.44 |
| 7 |
112412063 |
24北京银行CD063 |
3.43 |
| 8 |
112499199 |
24杭州银行CD091 |
3.43 |
| 9 |
112402054 |
24工商银行CD054 |
3.43 |
| 10 |
112509068 |
25浦发银行CD068 |
3.43 |
