货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 590750028.97 | 58.74 |
| 固定收益投资 | 590750028.97 | 58.74 |
| 买入返售金融资产 | 196170106.1 | 19.51 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 213597547.08 | 21.24 |
| 其他各项资产 | 5129314.47 | 0.51 |
| 合计 | 1005646996.62 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 金融债券 | 60108919.27 | 6.06 |
| 其中：政策性金融债 | 60108919.27 | 6.06 |
| 企业短期融资券 | 281668972.39 | 28.38 |
| 合计 | 590750028.97 | 59.52 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 012480642 | 24招商局SCP003 | 5.07 |
| 2 | 012481202 | 24苏交通SCP008 | 5.06 |
| 3 | 012481315 | 24浦发集团SCP002 | 5.05 |
| 4 | 210409 | 21农发09 | 5.05 |
| 5 | 112408065 | 24中信银行CD065 | 5.02 |
| 6 | 112409177 | 24浦发银行CD177 | 5.02 |
| 7 | 112481508 | 24宁波银行CD077 | 5.02 |
| 8 | 112481536 | 24杭州银行CD131 | 5.02 |
| 9 | 012480109 | 24海淀国资SCP001 | 3.06 |
| 10 | 012481162 | 24苏交通SCP007 | 3.04 |
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