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东吴货币A( 基金代码 583001 ) 万份收益 0.5478 |7日年化收益率 1.591% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 617388973.08 60.13
固定收益投资 617388973.08 60.13
买入返售金融资产 290909311.8 28.33
银行存款和结算备付金合计 108098499.22 10.53
其他各项资产 10383285.03 1.01
合计 1026780069.13 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 60152124.59 6.55
其中:政策性金融债 60152124.59 6.55
企业短期融资券 70022586.66 7.63
合计 617388973.08 67.25
十大债券投资明细注:数据截止到 2023年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 112313067 23浙商银行CD067 13.81
2 220411 22农发11 4.71
3 112309030 23浦发银行CD030 4.61
4 112315087 23民生银行CD087 4.61
5 112322015 23邮储银行CD015 4.61
6 112271282 22南洋商业银行CD073 4.61
7 112305033 23建设银行CD033 4.61
8 112312039 23北京银行CD039 4.6
9 112309179 23浦发银行CD179 4.6
10 112311125 23平安银行CD125 4.6
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