东吴兴弘一年持有期混合C( 基金代码 016098 )
单位净值
1.3243
|涨跌幅
↓-1.23%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 权益投资 |
100473366.6 |
89.15 |
| 其中：股票 |
100473366.6 |
89.15 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
12212822.38 |
10.84 |
| 其他各项资产 |
17309.72 |
0.02 |
| 合计 |
112703498.7 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 采矿业 |
1388868.64 |
1.24 |
| 制造业 |
81018078.08 |
72.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
888.96 |
0 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
3950581.8 |
3.51 |
| 金融业 |
2246504 |
2 |
| 科学研究和技术服务业 |
12451 |
0.01 |
| 合计 |
88617372.48 |
78.84 |
十大股票持仓注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
9.98 |
| 2 |
300502 |
新易盛 |
9.77 |
| 3 |
00981 |
中芯国际 |
6.7 |
| 3 |
688981 |
中芯国际 |
2.71 |
| 4 |
300308 |
中际旭创 |
9.27 |
| 5 |
601138 |
工业富联 |
7.51 |
| 6 |
300750 |
宁德时代 |
5.8 |
| 7 |
002463 |
沪电股份 |
5.19 |
| 8 |
002938 |
鹏鼎控股 |
4.72 |
| 9 |
603986 |
兆易创新 |
3.77 |
