东吴兴弘一年持有期混合C( 基金代码 016098 )
单位净值
1.2675
|涨跌幅
↓-1.62%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 权益投资 |
116912942.36 |
92.75 |
| 其中：股票 |
116912942.36 |
92.75 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
9133543.33 |
7.25 |
| 其他各项资产 |
3034.66 |
0 |
| 合计 |
126049520.35 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 采矿业 |
2093280 |
1.67 |
| 制造业 |
65647274.41 |
52.43 |
| 批发和零售贸易 |
3966904.54 |
3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
7872.34 |
0.01 |
| 金融业 |
7005240 |
5.59 |
| 科学研究和技术服务业 |
3748193.79 |
2.99 |
| 合计 |
82468765.08 |
65.87 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 1 |
300308 |
中际旭创 |
9.7 |
| 2 |
00700 |
腾讯控股 |
9.55 |
| 3 |
09926 |
康方生物 |
9.05 |
| 4 |
002475 |
立讯精密 |
6.96 |
| 5 |
600030 |
中信证券 |
5.59 |
| 6 |
002273 |
水晶光电 |
4.45 |
| 7 |
300502 |
新易盛 |
4.34 |
| 8 |
300433 |
蓝思科技 |
4.14 |
| 9 |
01818 |
招金矿业 |
3.93 |
| 10 |
09988 |
阿里巴巴-W |
3.89 |
