东吴兴弘一年持有期混合C( 基金代码 016098 )
单位净值
1.2213
|涨跌幅
↓-0.28%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 权益投资 |
172505155.75 |
91.15 |
| 其中：股票 |
172505155.75 |
91.15 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
16688529.65 |
8.82 |
| 其他各项资产 |
50690.56 |
0.03 |
| 合计 |
189244375.96 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 制造业 |
103220871.62 |
55.21 |
| 批发和零售贸易 |
12309.89 |
0.01 |
| 金融业 |
3211260 |
1.72 |
| 科学研究和技术服务业 |
6486537 |
3.47 |
| 合计 |
112930978.51 |
60.41 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
09926 |
康方生物 |
10 |
| 2 |
002920 |
德赛西威 |
9.76 |
| 3 |
002475 |
立讯精密 |
9.59 |
| 4 |
603501 |
豪威集团 |
9.42 |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
8.39 |
| 6 |
002241 |
歌尔股份 |
6.55 |
| 7 |
300433 |
蓝思科技 |
6.16 |
| 8 |
01818 |
招金矿业 |
5.51 |
| 9 |
300308 |
中际旭创 |
4.3 |
| 10 |
300502 |
新易盛 |
3.74 |
