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东吴安盈量化( 基金代码 002270 ) 单位净值 0.9820 |涨跌幅 0.31% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 66174327.28 51.26
其中:股票 66174327.28 51.26
其中:债券 10026000 7.77
固定收益投资 10026000 7.77
买入返售金融资产 40050180.08 31.02
银行存款和结算备付金合计 11904491.23 9.22
其他各项资产 940464.03 0.73
合计 129095462.62 100
行业分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 46119210.45 38.73
建筑业 168036 0.14
交通运输、仓储和邮政业 6339676.88 5.32
信息传输、软件和信息技术服务业 66956.55 0.06
金融业 11845672 9.95
房地产业 1406580 1.18
文化、体育和娱乐业 228195.4 0.19
合计 66174327.28 55.57
十大股票持仓注:数据截止到 2017年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600702 沱牌舍得 5.25
2 600110 诺德股份 5.2
3 603328 依顿电子 5.2
4 600519 贵州茅台 5.15
5 601336 新华保险 5.11
6 600438 通威股份 5.04
7 600029 南方航空 5.04
8 603658 安图生物 5
9 600585 海螺水泥 4.98
10 601318 中国平安 4.84
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