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东吴安盈量化( 基金代码 002270 ) 单位净值 1.0980 |涨跌幅 0.98% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

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资产分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 301252206.28 89.79
其中:股票 301252206.28 89.79
银行存款和结算备付金合计 34180554.05 10.19
其他各项资产 83730.7 0.02
合计 335516491.03 100
行业分布注:数据截止到 2020年第1季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 226661967.15 67.72
批发和零售贸易 19147.31 0.01
交通运输、仓储和邮政业 7741037.1 2.31
信息传输、软件和信息技术服务业 594422.97 0.18
金融业 6209804.15 1.86
房地产业 47588699 14.22
科学研究和技术服务业 17552.98 0.01
文化、体育和娱乐业 12419575.62 3.71
合计 301252206.28 90
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第1季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 001914 招商积余 7.92
2 000625 长安汽车 7.73
3 603626 科森科技 7.01
4 600585 海螺水泥 6.98
5 000671 阳光城 6.29
6 600809 山西汾酒 5.62
7 002456 欧菲光 5.1
8 300413 芒果超媒 3.71
9 603658 安图生物 3.66
10 600519 贵州茅台 3.12
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