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东吴安盈量化混合( 基金代码 002270 ) 单位净值 1.4123 |涨跌幅 0.07% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 0.0450
2020 2020-06-10 2020-06-10 2020-06-12 0.0300

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 380648045.67 87.09
其中:股票 380648045.67 87.09
其中:债券 22684301 5.19
固定收益投资 22684301 5.19
银行存款和结算备付金合计 33143748.64 7.58
其他各项资产 574691.3 0.13
合计 437050786.61 100
行业分布注:数据截止到 2020年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 18973666 4.35
制造业 248214135.41 56.9
建筑业 13029.12 0
批发和零售贸易 28264.03 0.01
交通运输、仓储和邮政业 8736714.56 2
信息传输、软件和信息技术服务业 39332.45 0.01
金融业 38892604 8.92
房地产业 27556461 6.32
科学研究和技术服务业 33297.6 0.01
水利、环境和公共设施管理业 70328.62 0.02
文化、体育和娱乐业 38090212.88 8.73
合计 380648045.67 87.26
十大股票持仓注:数据截止到 2020年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 600309 万华化学 8.97
2 603626 科森科技 8.16
3 300395 菲利华 5.63
4 000002 万科A 4.88
5 600486 扬农化工 4.85
6 300059 东方财富 4.6
7 600760 中航沈飞 4.58
8 002739 万达电影 4.51
9 600028 中国石化 4.35
10 601398 工商银行 4.31
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