货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2023 | 2023-03-27 | 2023-03-27 | 2023-03-29 | 0.0200 |
| 2022 | 2022-07-27 | 2022-07-27 | 2022-07-29 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-06-24 | 2022-06-24 | 2022-06-28 | 0.0400 |
| 2022 | 2022-05-27 | 2022-05-27 | 2022-05-31 | 0.0400 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 324512130.78 | 23.71 |
| 其中：股票 | 324512130.78 | 23.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1043995152.8 | 76.28 |
| 其他各项资产 | 190110.04 | 0.01 |
| 合计 | 1368697393.62 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 6299316.32 | 0.46 |
| 制造业 | 299582810.78 | 21.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2549555.76 | 0.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 305591.05 | 0.02 |
| 金融业 | 4434768 | 0.32 |
| 房地产业 | 334410 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 226336 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8282.67 | 0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7672910 | 0.56 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2825713 | 0.21 |
| 合计 | 324512130.78 | 23.74 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 002384 | 东山精密 | 3.52 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 3.46 |
| 3 | 300476 | 胜宏科技 | 2.16 |
| 4 | 002916 | 深南电路 | 1.88 |
| 5 | 688498 | 源杰科技 | 0.99 |
| 6 | 603678 | 火炬电子 | 0.82 |
| 7 | 600141 | 兴发集团 | 0.81 |
| 8 | 600486 | 扬农化工 | 0.74 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 0.71 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 0.67 |
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