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东吴安盈量化混合( 基金代码 002270 ) 单位净值 1.2670 |涨跌幅 -0.80% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 229065717.39 59.24
其中:股票 229065717.39 59.24
买入返售金融资产 121100000 0
银行存款和结算备付金合计 157378230.21 40.7
其他各项资产 259260.52 0.07
合计 386703208.12 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 30725826 7.96
制造业 143852458.81 37.28
电力、煤气及水的生产和供应业 12766.32 0
交通运输、仓储和邮政业 7771099.38 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 499551.88 0.13
金融业 19037544 4.93
房地产业 27166471 7.04
合计 229065717.39 59.37
十大股票持仓注:数据截止到 2020年中期报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 603626 科森科技 8.06
2 000002 万科A 5.15
3 601398 工商银行 4.93
4 600028 中国石化 4.92
5 000625 长安汽车 3.49
6 002241 歌尔股份 3.46
7 000975 银泰黄金 3.05
8 600309 万华化学 2.61
9 300568 星源材质 2.59
10 600486 扬农化工 2.57
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