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东吴配置优化混合C( 基金代码 011707 ) 单位净值 1.2773 |涨跌幅 -2.17% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 63961480.93 90.93
其中:股票 63961480.93 90.93
银行存款和结算备付金合计 6327885.26 9
其他各项资产 49732.23 0.07
合计 70339098.42 100
行业分布注:数据截止到 2023年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 21567767 31.18
制造业 42393713.93 61.28
合计 63961480.93 92.46
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002409 雅克科技 6.31
2 600309 万华化学 6.19
3 600426 华鲁恒升 6.08
4 600547 山东黄金 6.04
5 601857 中国石油 5.88
6 601899 紫金矿业 5.77
7 601058 赛轮轮胎 5.26
8 600489 中金黄金 5.14
9 002648 卫星化学 5.13
10 002493 荣盛石化 4.88
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