分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 63961480.93 | 90.93 |
其中:股票 | 63961480.93 | 90.93 |
银行存款和结算备付金合计 | 6327885.26 | 9 |
其他各项资产 | 49732.23 | 0.07 |
合计 | 70339098.42 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 21567767 | 31.18 |
制造业 | 42393713.93 | 61.28 |
合计 | 63961480.93 | 92.46 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002409 | 雅克科技 | 6.31 |
2 | 600309 | 万华化学 | 6.19 |
3 | 600426 | 华鲁恒升 | 6.08 |
4 | 600547 | 山东黄金 | 6.04 |
5 | 601857 | 中国石油 | 5.88 |
6 | 601899 | 紫金矿业 | 5.77 |
7 | 601058 | 赛轮轮胎 | 5.26 |
8 | 600489 | 中金黄金 | 5.14 |
9 | 002648 | 卫星化学 | 5.13 |
10 | 002493 | 荣盛石化 | 4.88 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6