货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 47380264.57 | 80.11 |
| 其中：股票 | 47380264.57 | 80.11 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4208658.38 | 7.12 |
| 其他各项资产 | 7553570.97 | 12.77 |
| 合计 | 59142493.92 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 37430975.62 | 63.46 |
| 合计 | 37430975.62 | 63.46 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 7.13 |
| 2 | 600285 | 羚锐制药 | 6.37 |
| 3 | 600529 | 山东药玻 | 6.17 |
| 4 | 300181 | 佐力药业 | 6.11 |
| 5 | 000538 | 云南白药 | 5.57 |
| 6 | 01801 | 信达生物 | 5.47 |
| 7 | 300832 | 新产业 | 4.93 |
| 8 | 002223 | 鱼跃医疗 | 4.05 |
| 9 | 688617 | 惠泰医疗 | 3.94 |
| 10 | 000999 | 华润三九 | 3.34 |
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