货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-01-25 | 2021-01-25 | 2021-01-27 | 0.0100 |
| 2020 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | 2020-10-23 | 0.0300 |
| 2020 | 2020-03-16 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 24962771.09 | 97.8 |
| 固定收益投资 | 24962771.09 | 97.8 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 182316.03 | 0.71 |
| 其他各项资产 | 379705.1 | 1.49 |
| 合计 | 25524792.22 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 102481269 | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 8.31 |
| 2 | 019740 | 24国债09 | 6.07 |
| 3 | 128129 | 青农转债 | 5.47 |
| 4 | 110059 | 浦发转债 | 3 |
| 5 | 127084 | 柳工转2 | 2.64 |
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