货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 58183862.97 | 92.32 |
| 其中：股票 | 58183862.97 | 92.32 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4803817.15 | 7.62 |
| 其他各项资产 | 36150.26 | 0.06 |
| 合计 | 63023830.38 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 563920 | 0.9 |
| 制造业 | 49157830.77 | 78.47 |
| 批发和零售贸易 | 1019779.2 | 1.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1233932 | 1.97 |
| 住宿和餐饮业 | 1428648 | 2.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 526731 | 0.84 |
| 合计 | 53930840.97 | 86.09 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 8.13 |
| 2 | 000729 | 燕京啤酒 | 6.13 |
| 3 | 002262 | 恩华药业 | 4.71 |
| 4 | 000921 | 海信家电 | 4.53 |
| 5 | 002032 | 苏泊尔 | 4.42 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 4.36 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 4.06 |
| 8 | 300760 | 迈瑞医疗 | 3.98 |
| 9 | 688076 | 诺泰生物 | 3.78 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 3.65 |
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