分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 64213735.83 | 87.47 |
其中:股票 | 64213735.83 | 87.47 |
银行存款和结算备付金合计 | 8429732.22 | 11.48 |
其他各项资产 | 768965.9 | 1.05 |
合计 | 73412433.95 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 48208688.56 | 67 |
批发和零售贸易 | 5558482 | 7.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1638852 | 2.28 |
房地产业 | 1177749 | 1.64 |
租赁和商务服务业 | 1439468 | 2 |
科学研究和技术服务业 | 1021417.38 | 1.42 |
合计 | 59044656.94 | 82.05 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 000596 | 古井贡酒 | 6.7 |
2 | 300122 | 智飞生物 | 6.55 |
3 | 600519 | 贵州茅台 | 6.48 |
4 | 002262 | 恩华药业 | 5.25 |
5 | 600809 | 山西汾酒 | 4.52 |
6 | 688169 | 石头科技 | 4.37 |
7 | 002475 | 立讯精密 | 4.31 |
8 | 000333 | 美的集团 | 3.73 |
9 | 603198 | 迎驾贡酒 | 3.55 |
10 | 000729 | 燕京啤酒 | 3.37 |
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