东吴增利债券C( 基金代码 582202 )
单位净值
1.0960
|涨跌幅
↑0.10%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2017 |
2017-01-03
|
2017-01-03 |
2017-01-05 |
0.2700 |
| 2012 |
2012-08-02
|
2012-08-02 |
2012-08-06 |
0.0400 |
资产分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 其中：债券 |
8676030 |
75.57 |
| 固定收益投资 |
8676030 |
75.57 |
| 买入返售金融资产 |
1000000 |
8.71 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
1411942.28 |
12.3 |
| 其他各项资产 |
392751.36 |
3.42 |
| 合计 |
11480723.64 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 金融债券 |
4450510 |
42.86 |
| 其中：政策性金融债 |
4450510 |
42.86 |
| 企业债券 |
3725120 |
35.88 |
| 可转债 |
500400 |
4.82 |
| 合计 |
8676030 |
83.56 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2020年中期报告
| 1 |
108604 |
国开1805 |
36.12 |
| 2 |
136610 |
16信威03 |
24.64 |
| 3 |
136192 |
16信威01 |
11.23 |
| 4 |
018061 |
进出1911 |
6.75 |
| 5 |
132004 |
15国盛EB |
4.82 |
