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东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.0760 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 173350496.63 97.4
固定收益投资 173350496.63 97.4
银行存款和结算备付金合计 1712447.83 0.96
其他各项资产 2908711.21 1.63
合计 177971655.67 100
行业分布注:数据截止到 2017年第4季度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 6965541.3 4.95
企业债券 48861955.33 34.69
合计 173350496.63 123.07
五大债券投资明细注:数据截止到 2017年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 111713076 17浙商银行CD076 13.88
2 111710687 17兴业银行CD687 13.85
3 111707263 17招商银行CD263 7.02
3 111711433 17平安银行CD433 7.02
4 111712234 17北京银行CD234 7.01
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