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东吴增利债券C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.0960 |涨跌幅 ↑0.10% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.2700
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.0400

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 8676030 75.57
固定收益投资 8676030 75.57
买入返售金融资产 1000000 8.71
银行存款和结算备付金合计 1411942.28 12.3
其他各项资产 392751.36 3.42
合计 11480723.64 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
金融债券 4450510 42.86
其中：政策性金融债 4450510 42.86
企业债券 3725120 35.88
可转债 500400 4.82
合计 8676030 83.56
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 108604 国开1805 36.12
2 136610 16信威03 24.64
3 136192 16信威01 11.23
4 018061 进出1911 6.75
5 132004 15国盛EB 4.82
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