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东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.1250 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 284598417.53 68.54
固定收益投资 284598417.53 68.54
买入返售金融资产 105430758.15 25.39
银行存款和结算备付金合计 10950790.91 2.64
其他各项资产 14236180.05 3.43
合计 415216146.64 100
行业分布注:数据截止到 2019年第1季度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 1197113.3 0.29
金融债券 122468160 29.54
其中：政策性金融债 102006160 24.6
企业债券 21696812.43 5.23
可转债 18370331.8 4.43
中期票据 82006000 19.78
合计 284598417.53 68.65
五大债券投资明细注:数据截止到 2019年第1季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 160206 16国开06 9.65
2 1820037 18宁波银行03 4.94
3 170206 17国开06 4.93
4 101800930 18国开投MTN001A 4.92
5 101554013 15神华MTN001 4.9
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