货币型基金
债券型基金
量化型基金
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.2700 |
| 2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.0400 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 12843093.6 | 91.8 |
| 固定收益投资 | 12843093.6 | 91.8 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 715772.21 | 5.12 |
| 其他各项资产 | 431988.84 | 3.09 |
| 合计 | 13990854.65 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 1031.9 | 0.01 |
| 金融债券 | 6446661.5 | 46.65 |
| 其中：政策性金融债 | 6446661.5 | 46.65 |
| 企业债券 | 4410440 | 31.91 |
| 可转债 | 1984960.2 | 14.36 |
| 合计 | 12843093.6 | 92.93 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 108604 | 国开1805 | 27.35 |
| 2 | 136610 | 16信威03 | 21.74 |
| 3 | 108602 | 国开1704 | 12.64 |
| 4 | 136192 | 16信威01 | 10.18 |
| 5 | 132015 | 18中油EB | 5.1 |
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