注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴增利债券C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.0960 |涨跌幅 0.10% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.2700
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.0400

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 8676030 75.57
固定收益投资 8676030 75.57
买入返售金融资产 1000000 8.71
银行存款和结算备付金合计 1411942.28 12.3
其他各项资产 392751.36 3.42
合计 11480723.64 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 4450510 42.86
其中:政策性金融债 4450510 42.86
企业债券 3725120 35.88
可转债 500400 4.82
合计 8676030 83.56
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 108604 国开1805 36.12
2 136610 16信威03 24.64
3 136192 16信威01 11.23
4 018061 进出1911 6.75
5 132004 15国盛EB 4.82
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私条款|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6