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东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.1200 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 238498838.09 97.3
固定收益投资 238498838.09 97.3
银行存款和结算备付金合计 2257467.59 0.92
其他各项资产 4352625.24 1.78
合计 245108930.92 100
行业分布注:数据截止到 2018年第3季度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 1025.2 0
金融债券 90918000 40.39
其中：政策性金融债 70840000 31.47
企业债券 30409716.09 13.51
企业短期融资券 40188000 17.85
可转债 5961096.8 2.65
中期票据 71021000 31.55
合计 238498838.09 105.96
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 160206 16国开06 17.46
2 101554013 15神华MTN001 9.05
3 101451021 14陆金开MTN001 9.04
4 011800738 18铸管股份SCP001 8.94
5 170206 17国开06 8.92
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