分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.2700 |
2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.0400 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 8676030 | 75.57 |
固定收益投资 | 8676030 | 75.57 |
买入返售金融资产 | 1000000 | 8.71 |
银行存款和结算备付金合计 | 1411942.28 | 12.3 |
其他各项资产 | 392751.36 | 3.42 |
合计 | 11480723.64 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
金融债券 | 4450510 | 42.86 |
其中:政策性金融债 | 4450510 | 42.86 |
企业债券 | 3725120 | 35.88 |
可转债 | 500400 | 4.82 |
合计 | 8676030 | 83.56 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 108604 | 国开1805 | 36.12 |
2 | 136610 | 16信威03 | 24.64 |
3 | 136192 | 16信威01 | 11.23 |
4 | 018061 | 进出1911 | 6.75 |
5 | 132004 | 15国盛EB | 4.82 |