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东吴增利C( 基金代码 582202 ) 单位净值 1.0960 |涨跌幅 ↑0.00% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息（元）
2017 2017-01-03 2017-01-03 2017-01-05 0.27
2012 2012-08-02 2012-08-02 2012-08-06 0.04

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额（元） 占基金总资产比（%）
其中：债券 335449289.56 92.38
固定收益投资 335449289.56 92.38
买入返售金融资产 19975149.96 5.5
银行存款和结算备付金合计 1744144.4 0.48
其他各项资产 5941651.77 1.64
合计 363110235.69 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
债券类别 公允价值（元） 占基金资产价值比（%）
国家债券 1022 0
金融债券 94584800 31.23
其中：政策性金融债 94584800 31.23
企业债券 37684880.26 12.44
企业短期融资券 80167000 26.47
可转债 3333587.3 1.1
中期票据 100334000 33.13
合计 335449289.56 110.77
五大债券投资明细注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比（%）
1 160206 16国开06 12.84
2 101551046 15张江高科MTN001 6.66
3 041764018 17上海大众CP001 6.66
4 101554013 15神华MTN001 6.66
5 101554072 15宝钢MTN001 6.62
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