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东吴嘉禾优势精选混合A( 基金代码 580001 ) 单位净值 0.7004 |涨跌幅 1.27% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2020 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 0.1976
2007 2007-09-12 2007-09-12 2007-09-14 0.6300
2007 2007-04-11 2007-04-11 2007-04-13 0.3300
2007 2007-01-16 2007-01-16 2007-01-18 0.1000

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 208082163.18 93.48
其中:股票 208082163.18 93.48
银行存款和结算备付金合计 13866099.07 6.23
其他各项资产 647565.77 0.29
合计 222595828.02 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 191953078.93 86.63
信息传输、软件和信息技术服务业 16126200 7.28
租赁和商务服务业 2884.25 0
合计 208082163.18 93.91
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 9.79
2 603501 韦尔股份 9.39
3 002920 德赛西威 8.49
4 300782 卓胜微 7.86
5 300394 天孚通信 7.35
6 688111 金山办公 7.28
7 300308 中际旭创 6.82
8 002463 沪电股份 6.34
9 300502 新易盛 6.01
10 002273 水晶光电 5.87
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