分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 276420296.63 | 83.14 |
其中:股票 | 276420296.63 | 83.14 |
银行存款和结算备付金合计 | 8526618.33 | 2.56 |
其他各项资产 | 47543163.8 | 14.3 |
合计 | 332490078.76 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 6527030 | 2 |
采矿业 | 6718862.95 | 2.05 |
制造业 | 174383763.29 | 53.32 |
批发和零售贸易 | 14204196 | 4.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | 5601.42 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14338121.92 | 4.38 |
金融业 | 28403737.1 | 8.69 |
合计 | 244581312.68 | 74.79 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 7.24 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 7.11 |
3 | 300487 | 蓝晓科技 | 5.96 |
4 | 300782 | 卓胜微 | 5.88 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 5.17 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 5.1 |
7 | 000963 | 华东医药 | 4.34 |
8 | 09926 | 康方生物 | 4.22 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 3.27 |
10 | 300308 | 中际旭创 | 3.1 |
版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!
本网站已支持IPv6