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东吴兴弘一年持有期混合A( 基金代码 016097 ) 单位净值 0.7139 |涨跌幅 0.42% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 276420296.63 83.14
其中:股票 276420296.63 83.14
银行存款和结算备付金合计 8526618.33 2.56
其他各项资产 47543163.8 14.3
合计 332490078.76 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 6527030 2
采矿业 6718862.95 2.05
制造业 174383763.29 53.32
批发和零售贸易 14204196 4.34
交通运输、仓储和邮政业 5601.42 0
信息传输、软件和信息技术服务业 14338121.92 4.38
金融业 28403737.1 8.69
合计 244581312.68 74.79
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 7.24
2 603501 韦尔股份 7.11
3 300487 蓝晓科技 5.96
4 300782 卓胜微 5.88
5 600519 贵州茅台 5.17
6 000568 泸州老窖 5.1
7 000963 华东医药 4.34
8 09926 康方生物 4.22
9 002241 歌尔股份 3.27
10 300308 中际旭创 3.1
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