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东吴兴弘一年持有期混合A( 基金代码 016097 ) 单位净值 0.8289 |涨跌幅 1.30% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 293640607.29 90.06
其中:股票 293640607.29 90.06
银行存款和结算备付金合计 10513948.28 3.22
其他各项资产 21886196.55 6.71
合计 326040752.12 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 10530780.49 3.25
制造业 179209933.87 55.29
信息传输、软件和信息技术服务业 430187.53 0.13
金融业 22740763 7.02
合计 212911664.89 65.69
十大股票持仓注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 9.76
2 002241 歌尔股份 9.48
3 300308 中际旭创 7.7
4 00700 腾讯控股 6.68
5 09926 康方生物 6.3
6 600584 长电科技 4.77
7 601658 邮储银行 4.26
8 01818 招金矿业 4.25
9 603501 韦尔股份 4.19
10 002273 水晶光电 4.12
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