东吴兴弘一年持有期混合A( 基金代码 016097 )
单位净值
0.9589
|涨跌幅
↓-1.43%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 权益投资 |
251719599.24 |
89.08 |
| 其中：股票 |
251719599.24 |
89.08 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
5927089.22 |
2.1 |
| 其他各项资产 |
24941157.16 |
8.83 |
| 合计 |
282587845.62 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 制造业 |
152529035.18 |
54.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
14611.32 |
0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
21669.72 |
0.01 |
| 科学研究和技术服务业 |
8902.26 |
0 |
| 合计 |
152574218.48 |
54.45 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
002475 |
立讯精密 |
9.71 |
| 2 |
09926 |
康方生物 |
8.23 |
| 3 |
603501 |
韦尔股份 |
6.94 |
| 4 |
300502 |
新易盛 |
6.71 |
| 5 |
00700 |
腾讯控股 |
6.69 |
| 6 |
002384 |
东山精密 |
5.61 |
| 7 |
06030 |
中信证券 |
5.44 |
| 8 |
002938 |
鹏鼎控股 |
5.01 |
| 9 |
01818 |
招金矿业 |
4.93 |
| 10 |
002273 |
水晶光电 |
4.56 |
