货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 340185450.82 | 99.78 |
| 固定收益投资 | 340185450.82 | 99.78 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 760516.24 | 0.22 |
| 合计 | 340945967.06 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 230205 | 23国开05 | 31.26 |
| 2 | 112414123 | 24江苏银行CD123 | 14.4 |
| 3 | 240304 | 24进出04 | 11.77 |
| 4 | 2320026 | 23徽商银行 | 9.15 |
| 5 | 2320047 | 23重庆银行小微债01 | 9.12 |
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