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东吴货币A( 基金代码 583001 ) 万份收益 0.6829 |7日年化收益率 2.442% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 3178418711.85 44.77
固定收益投资 3228418711.85 45.47
买入返售金融资产 3806147303.91 34.66
银行存款和结算备付金合计 1228891753.36 17.31
其他各项资产 182010460.75 2.56
合计 7099734167.15 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
金融债券 848174013.13 12.03
其中:政策性金融债 808115109.43 11.46
企业债券 77861641.87 1.1
企业短期融资券 1110624053.65 15.75
中期票据 100744572.57 1.43
合计 3178418711.85 45.08
十大债券投资明细注:数据截止到 2018年半年度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 011800729 18国新控股SCP005 4.25
2 011800253 18苏交通SCP002 2.85
3 071800021 18招商CP001 2.84
4 111806141 18交通银行CD141 2.82
5 111809181 18浦发银行CD181 2.82
6 160202 16国开02 2.41
7 011800239 18大唐集SCP003 2.27
8 111696970 16南京银行CD095 1.7
9 101554047 15武钢MTN001 1.43
10 011800425 18鲁高速SCP001 1.42
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