分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 617388973.08 | 60.13 |
固定收益投资 | 617388973.08 | 60.13 |
买入返售金融资产 | 290909311.8 | 28.33 |
银行存款和结算备付金合计 | 108098499.22 | 10.53 |
其他各项资产 | 10383285.03 | 1.01 |
合计 | 1026780069.13 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
金融债券 | 60152124.59 | 6.55 |
其中:政策性金融债 | 60152124.59 | 6.55 |
企业短期融资券 | 70022586.66 | 7.63 |
合计 | 617388973.08 | 67.25 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 112313067 | 23浙商银行CD067 | 13.81 |
2 | 220411 | 22农发11 | 4.71 |
3 | 112309030 | 23浦发银行CD030 | 4.61 |
4 | 112315087 | 23民生银行CD087 | 4.61 |
5 | 112322015 | 23邮储银行CD015 | 4.61 |
6 | 112271282 | 22南洋商业银行CD073 | 4.61 |
7 | 112305033 | 23建设银行CD033 | 4.61 |
8 | 112312039 | 23北京银行CD039 | 4.6 |
9 | 112309179 | 23浦发银行CD179 | 4.6 |
10 | 112311125 | 23平安银行CD125 | 4.6 |
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