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东吴货币A( 基金代码 583001 ) 万份收益 0.5967 |7日年化收益率 2.077% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1358549671 47.24
固定收益投资 1358549671 47.24
买入返售金融资产 917083455.62 31.89
银行存款和结算备付金合计 592515941.48 20.6
其他各项资产 7762185.39 0.27
合计 2875911253.49 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 19993265 0.7
金融债券 299808636.4 10.56
其中:政策性金融债 299808636.4 10.56
企业短期融资券 879603280.8 30.98
合计 1358549671 47.84
十大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 012000551 20邮政SCP001 3.52
2 012000789 20苏交通SCP005 3.52
3 012000821 20中电投SCP008 3.52
4 012001389 20格力电器SCP001 3.52
5 2003667 20进出667 3.5
6 112009235 20浦发银行CD235 3.5
7 130235 13国开35 3.17
8 150220 15国开20 1.77
9 190211 19国开11 1.76
10 072000151 20海通证券CP005 1.76
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