分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 92439562.23 | 88.65 |
其中:股票 | 92439562.23 | 88.65 |
银行存款和结算备付金合计 | 10819415.22 | 10.38 |
其他各项资产 | 1012875.67 | 0.97 |
合计 | 104271853.12 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 88311904.59 | 86.21 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4127657.64 | 4.03 |
合计 | 92439562.23 | 90.24 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 603501 | 韦尔股份 | 8.16 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 7.31 |
3 | 002920 | 德赛西威 | 7.09 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 6.93 |
5 | 688110 | 东芯股份 | 5.17 |
6 | 002409 | 雅克科技 | 3.95 |
7 | 300812 | 易天股份 | 3.54 |
8 | 301391 | 卡莱特 | 3.08 |
9 | 688328 | 深科达 | 3.04 |
10 | 300115 | 长盈精密 | 3.03 |
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