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东吴双动力混合C( 基金代码 011241 ) 单位净值 0.5533 |涨跌幅 3.21% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2021 2022-01-21 2022-01-21 2022-01-25 0.1625

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 162268804.86 89.88
其中:股票 162268804.86 89.88
银行存款和结算备付金合计 13548513.72 7.5
其他各项资产 4722641.91 2.62
合计 180539960.49 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 149252975.62 84.77
批发和零售贸易 7776535 4.42
交通运输、仓储和邮政业 2568.24 0
信息传输、软件和信息技术服务业 1729296 0.98
综合 3507430 1.99
合计 162268804.86 92.16
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300782 卓胜微 4.84
2 600584 长电科技 4.71
3 603986 兆易创新 4.67
4 002156 通富微电 4.64
5 603501 韦尔股份 4.59
6 300001 特锐德 4.29
7 002138 顺络电子 4.15
8 002241 歌尔股份 4.03
9 002475 立讯精密 3.89
10 688012 中微公司 3.5
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