货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1625 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 198845454.1 | 92.96 |
| 其中：股票 | 198845454.1 | 92.96 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14335340.31 | 6.7 |
| 其他各项资产 | 729056.89 | 0.34 |
| 合计 | 213909851.3 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 187132960.28 | 87.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11712493.82 | 5.5 |
| 合计 | 198845454.1 | 93.39 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 300394 | 天孚通信 | 9.56 |
| 2 | 300502 | 新易盛 | 9.53 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 9.52 |
| 4 | 002463 | 沪电股份 | 9.07 |
| 5 | 300476 | 胜宏科技 | 6.53 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 5.77 |
| 7 | 002920 | 德赛西威 | 5.6 |
| 8 | 688041 | 海光信息 | 5.37 |
| 9 | 601138 | 工业富联 | 5.12 |
| 10 | 601689 | 拓普集团 | 4.63 |
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