东吴裕盈平衡混合E ( 基金代码 024486 )
单位净值
0.9126
|涨跌幅
↑0.03%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 权益投资 |
34938233.55 |
48.84 |
| 其中：股票 |
34938233.55 |
48.84 |
| 其中：债券 |
28195325.61 |
39.42 |
| 固定收益投资 |
28195325.61 |
39.42 |
| 买入返售金融资产 |
4998564.93 |
6.99 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
2844373.63 |
3.98 |
| 其他各项资产 |
554124.21 |
0.77 |
| 合计 |
71530621.93 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 农、林、牧、渔业 |
2019300 |
2.86 |
| 制造业 |
9367392 |
13.25 |
| 建筑业 |
4359230 |
6.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
687655 |
0.97 |
| 金融业 |
2247208 |
3.18 |
| 合计 |
18680785 |
26.42 |
十大股票持仓注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
601668 |
中国建筑 |
4.27 |
| 2 |
00390 |
中国中铁 |
4.18 |
| 3 |
01398 |
工商银行 |
4.12 |
| 4 |
00670 |
中国东方航空股份 |
2.49 |
| 4 |
600115 |
中国东航 |
0.97 |
| 6 |
601186 |
中国铁建 |
1.9 |
| 6 |
01186 |
中国铁建 |
1.5 |
| 8 |
000708 |
中信特钢 |
3.33 |
| 9 |
601009 |
南京银行 |
3.18 |
| 10 |
002714 |
牧原股份 |
2.86 |
