东吴鼎元双债债券C( 基金代码 000959 )
单位净值
0.6132
|涨跌幅
↓-25.96%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
资产分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 其中：债券 |
3665433.5 |
86.03 |
| 固定收益投资 |
3665433.5 |
86.03 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
33232.95 |
0.78 |
| 其他各项资产 |
561735.96 |
13.19 |
| 合计 |
4260402.41 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2020年中期报告
| 国家债券 |
151075.5 |
3.84 |
| 金融债券 |
99230 |
2.52 |
| 其中：政策性金融债 |
99230 |
2.52 |
| 企业债券 |
3255000 |
82.8 |
| 可转债 |
160128 |
4.07 |
| 合计 |
3665433.5 |
93.24 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2020年中期报告
| 1 |
136192 |
16信威01 |
62.3 |
| 2 |
136479 |
16华能01 |
7.68 |
| 3 |
136164 |
16中油01 |
7.66 |
| 4 |
143607 |
18国君G2 |
5.17 |
| 5 |
132004 |
15国盛EB |
4.07 |
