货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.2685 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 128922010.88 | 85.38 |
| 其中：股票 | 128922010.88 | 85.38 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 21882356.03 | 14.49 |
| 其他各项资产 | 192529.76 | 0.13 |
| 合计 | 150996896.67 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 4969800 | 3.3 |
| 制造业 | 112194126.46 | 74.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9796.08 | 0.01 |
| 金融业 | 11743376 | 7.8 |
| 租赁和商务服务业 | 1704.38 | 0 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3207.96 | 0 |
| 合计 | 128922010.88 | 85.67 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 6.68 |
| 2 | 002353 | 杰瑞股份 | 6.01 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 5.57 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 5.55 |
| 5 | 600887 | 伊利股份 | 5.1 |
| 6 | 688169 | 石头科技 | 4.23 |
| 7 | 002262 | 恩华药业 | 4.18 |
| 8 | 002475 | 立讯精密 | 3.77 |
| 9 | 000921 | 海信家电 | 3.74 |
| 10 | 000786 | 北新建材 | 3.56 |
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