分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.2685 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 141670521.82 | 88.88 |
其中:股票 | 141670521.82 | 88.88 |
银行存款和结算备付金合计 | 16554565.18 | 10.39 |
其他各项资产 | 1161314.64 | 0.73 |
合计 | 159386401.64 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 125484951.32 | 80.57 |
批发和零售贸易 | 9956777 | 6.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 3121740 | 2 |
租赁和商务服务业 | 3107053.5 | 2 |
合计 | 141670521.82 | 90.97 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 9.09 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 8.16 |
3 | 300122 | 智飞生物 | 6.39 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 5.86 |
5 | 600150 | 中国船舶 | 5.43 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 4.62 |
7 | 600519 | 贵州茅台 | 4.43 |
8 | 000333 | 美的集团 | 4.25 |
9 | 688169 | 石头科技 | 4.1 |
10 | 002050 | 三花智控 | 3.78 |
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