货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.2685 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 137631454.46 | 91.68 |
| 其中：股票 | 137631454.46 | 91.68 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12367429.38 | 8.24 |
| 其他各项资产 | 121689.62 | 0.08 |
| 合计 | 150120573.46 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 135930259.03 | 92.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1659664 | 1.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 41531.43 | 0.03 |
| 合计 | 137631454.46 | 93.82 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 7.56 |
| 2 | 688271 | 联影医疗 | 6.79 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 6.63 |
| 4 | 300760 | 迈瑞医疗 | 6.61 |
| 5 | 600150 | 中国船舶 | 6.5 |
| 6 | 603288 | 海天味业 | 4.6 |
| 7 | 002262 | 恩华药业 | 4.4 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 4.37 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 4.08 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 3.87 |
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