分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 400855000.28 | 75.88 |
其中:股票 | 400855000.28 | 75.88 |
银行存款和结算备付金合计 | 124661568.45 | 23.6 |
其他各项资产 | 2730413.61 | 0.52 |
合计 | 528246982.34 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
农、林、牧、渔业 | 9491990 | 1.89 |
采矿业 | 9731185 | 1.94 |
制造业 | 247540581.15 | 49.32 |
批发和零售贸易 | 20912424 | 4.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9088.47 | 0 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21169229.36 | 4.22 |
金融业 | 41835294.08 | 8.34 |
合计 | 350689792.06 | 69.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 6.87 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 6.52 |
3 | 300487 | 蓝晓科技 | 5.63 |
4 | 300782 | 卓胜微 | 5.55 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 4.88 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 4.8 |
7 | 000963 | 华东医药 | 4.17 |
8 | 09926 | 康方生物 | 4.01 |
9 | 002241 | 歌尔股份 | 3.09 |
10 | 002920 | 德赛西威 | 2.93 |
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