分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 559579165.92 | 81.41 |
其中:股票 | 559579165.92 | 81.41 |
银行存款和结算备付金合计 | 127415726.36 | 18.54 |
其他各项资产 | 379610.82 | 0.06 |
合计 | 687374503.1 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
采矿业 | 27050563.84 | 4.13 |
制造业 | 346900122.25 | 53.03 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 728003.61 | 0.11 |
金融业 | 57286786 | 8.76 |
合计 | 431965475.7 | 66.03 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 9.21 |
2 | 002241 | 歌尔股份 | 8.32 |
3 | 300308 | 中际旭创 | 7.06 |
4 | 09926 | 康方生物 | 6.17 |
5 | 00700 | 腾讯控股 | 6.12 |
6 | 002273 | 水晶光电 | 4.49 |
7 | 600584 | 长电科技 | 4.33 |
8 | 603501 | 韦尔股份 | 4.32 |
9 | 01818 | 招金矿业 | 4.13 |
10 | 600547 | 山东黄金 | 4.11 |
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