注册|登录|帮助|客服电话:400-821-0588
首页>基金产品
东吴鼎元双债债券A ( 基金代码 000958 ) 单位净值 0.6199 |涨跌幅 -25.96% 马上购买

净值走势

更多>

最近分红记录

更多>
分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

更多>
资产分布注:数据截止到 2020年中期报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 3665433.5 86.03
固定收益投资 3665433.5 86.03
银行存款和结算备付金合计 33232.95 0.78
其他各项资产 561735.96 13.19
合计 4260402.41 100
行业分布注:数据截止到 2020年中期报告
债券类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
国家债券 151075.5 3.84
金融债券 99230 2.52
其中:政策性金融债 99230 2.52
企业债券 3255000 82.8
可转债 160128 4.07
合计 3665433.5 93.24
五大债券投资明细注:数据截止到 2020年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 136192 16信威01 62.3
2 136479 16华能01 7.68
3 136164 16中油01 7.66
4 143607 18国君G2 5.17
5 132004 15国盛EB 4.07
诚聘英才|联系我们|网站地图|风险声明|隐私政策|风险提示函|基金业务规则|反洗钱|投资者教育园地|投资者权益|销售人员资质| 债券人员公示

版权所有:东吴基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn

公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!

本网站已支持IPv6

沪公网安备 31011502016761号