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东吴双三角A( 基金代码 005209 ) 单位净值 0.6940 |涨跌幅 2.68% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2018年半年度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 249473306.9 92.33
其中:股票 249473306.9 92.33
买入返售金融资产 229310000 0
银行存款和结算备付金合计 16250308.89 6.01
其他各项资产 4462552.49 1.65
合计 270186168.28 100
行业分布注:数据截止到 2018年半年度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
农、林、牧、渔业 13343548.59 4.98
制造业 147040377.5 54.85
电力、煤气及水的生产和供应业 4015279.85 1.5
建筑业 9778258.1 3.65
批发和零售贸易 1369085.5 0.51
信息传输、软件和信息技术服务业 37535809.66 14
房地产业 5178906.2 1.93
水利、环境和公共设施管理业 26440437.38 9.86
合计 246292121.98 91.88
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002215 诺普信 7.24
2 300252 金信诺 6.99
3 002368 太极股份 6.51
4 300470 日机密封 5.95
5 300094 国联水产 4.97
6 002370 亚太药业 4.82
7 600038 中直股份 4.7
8 600201 生物股份 4.23
9 300454 深信服 4.17
10 300388 国祯环保 3.67
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