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东吴添瑞三个月定开债券C( 基金代码 018417 ) 单位净值 1.0598 |涨跌幅 0.12% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 805510511.87 99.99
固定收益投资 805510511.87 99.99
银行存款和结算备付金合计 112247.38 0.01
合计 805622759.25 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
五大债券投资明细注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 230018 23附息国债18 15.06
2 230210 23国开10 12.32
3 230402 23农发02 11.06
4 180210 18国开10 9.52
5 230410 23农发10 9.23
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