分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 805510511.87 | 99.99 |
固定收益投资 | 805510511.87 | 99.99 |
银行存款和结算备付金合计 | 112247.38 | 0.01 |
合计 | 805622759.25 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 230018 | 23附息国债18 | 15.06 |
2 | 230210 | 23国开10 | 12.32 |
3 | 230402 | 23农发02 | 11.06 |
4 | 180210 | 18国开10 | 9.52 |
5 | 230410 | 23农发10 | 9.23 |
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