东吴添瑞三个月定开债券C( 基金代码 018417 )
单位净值
1.1000
|涨跌幅
↑0.01%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2026 |
2026-09-30
|
2026-09-30 |
2026-10-09 |
0.0120 |
| 2025 |
2025-11-25
|
2025-11-25 |
2025-11-27 |
0.0200 |
| 2024 |
2024-12-04
|
2024-12-04 |
2024-12-06 |
0.0200 |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 其中：债券 |
246669927.2 |
99.92 |
| 固定收益投资 |
246669927.2 |
99.92 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
199731.12 |
0.08 |
| 其他各项资产 |
4931.61 |
0 |
| 合计 |
246874589.93 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
180205 |
18国开05 |
52.57 |
| 2 |
250214 |
25国开14 |
39.21 |
| 3 |
092503007 |
25进出清发007 |
9.77 |
| 4 |
250215 |
25国开15 |
6.79 |
| 5 |
250431 |
25农发31 |
4.96 |
