货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2025 | 2025-11-25 | 2025-11-25 | 2025-11-27 | 0.0200 |
| 2024 | 2024-12-04 | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 0.0200 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 239964329.32 | 99.45 |
| 固定收益投资 | 239964329.32 | 99.45 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1316010 | 0.55 |
| 合计 | 241280339.32 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 230210 | 23国开10 | 47.81 |
| 2 | 240205 | 24国开05 | 34.03 |
| 3 | 220305 | 22进出05 | 32.81 |
| 4 | 240219 | 24国开19 | 19.24 |
| 5 | 240215 | 24国开15 | 13.07 |
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