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东吴双三角股票A( 基金代码 005209 ) 单位净值 0.4723 |涨跌幅 0.85% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 13989785.61 82.92
其中:股票 13989785.61 82.92
银行存款和结算备付金合计 1609214.22 9.54
其他各项资产 1273279.88 7.55
合计 16872279.71 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 8122171.84 51.75
批发和零售贸易 273900 1.75
科学研究和技术服务业 857064.5 5.46
合计 9349406.34 59.57
十大股票持仓注:数据截止到
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 688062 迈威生物 7.68
2 688212 澳华内镜 6
3 300122 智飞生物 6
4 02162 康诺亚-B 5.24
5 01801 信达生物 4.44
6 300633 开立医疗 4.37
7 06160 百济神州 4.32
8 09926 康方生物 4.29
9 300049 福瑞股份 3.44
10 300298 三诺生物 3.14
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