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东吴月月享30天持有期短债A( 基金代码 015426 ) 单位净值 1.0673 |涨跌幅 0.02% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 1240715975.93 99.57
固定收益投资 1240715975.93 99.57
银行存款和结算备付金合计 2635507.68 0.21
其他各项资产 2754131.68 0.22
合计 1246105615.29 100
行业分布注:数据截止到 2024年第3季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
五大债券投资明细注:数据截止到 2024年第3季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 115538 23筑城01 6.95
2 102380973 23邹城城资MTN002 5.32
3 102480377 24云投MTN002 5.26
4 102480890 24云建投MTN006 4.61
5 185756 22濮阳01 4.56
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