分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 1240715975.93 | 99.57 |
固定收益投资 | 1240715975.93 | 99.57 |
银行存款和结算备付金合计 | 2635507.68 | 0.21 |
其他各项资产 | 2754131.68 | 0.22 |
合计 | 1246105615.29 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 115538 | 23筑城01 | 6.95 |
2 | 102380973 | 23邹城城资MTN002 | 5.32 |
3 | 102480377 | 24云投MTN002 | 5.26 |
4 | 102480890 | 24云建投MTN006 | 4.61 |
5 | 185756 | 22濮阳01 | 4.56 |
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