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东吴行业轮动混合A( 基金代码 580003 ) 单位净值 0.6599 |涨跌幅 -0.96% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2021 2022-01-21 2022-01-21 2022-01-25 0.1889
2020 2021-01-18 2021-01-18 2021-01-20 0.0416
2010 2010-10-22 2010-10-22 2010-10-26 0.0800

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 141670521.82 88.88
其中:股票 141670521.82 88.88
银行存款和结算备付金合计 16554565.18 10.39
其他各项资产 1161314.64 0.73
合计 159386401.64 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 125484951.32 80.57
批发和零售贸易 9956777 6.39
交通运输、仓储和邮政业 3121740 2
租赁和商务服务业 3107053.5 2
合计 141670521.82 90.97
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 002475 立讯精密 9.09
2 603501 韦尔股份 8.16
3 300122 智飞生物 6.39
4 000596 古井贡酒 5.86
5 600150 中国船舶 5.43
6 600809 山西汾酒 4.62
7 600519 贵州茅台 4.43
8 000333 美的集团 4.25
9 688169 石头科技 4.1
10 002050 三花智控 3.78
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