货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1889 |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0416 |
| 2010 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 2010-10-26 | 0.0800 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 129132191.1 | 93.24 |
| 其中：股票 | 129132191.1 | 93.24 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9233294.7 | 6.67 |
| 其他各项资产 | 131955.24 | 0.1 |
| 合计 | 138497441.04 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 制造业 | 120890733.17 | 87.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4129797.93 | 2.99 |
| 租赁和商务服务业 | 4111660 | 2.98 |
| 合计 | 129132191.1 | 93.5 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600600 | 青岛啤酒 | 8.67 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 6.24 |
| 3 | 688271 | 联影医疗 | 5.93 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 5.61 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 5.49 |
| 6 | 002594 | 比亚迪 | 5.16 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 4.34 |
| 8 | 603288 | 海天味业 | 3.31 |
| 9 | 300888 | 稳健医疗 | 3.25 |
| 10 | 600585 | 海螺水泥 | 3.2 |
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