货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2022-01-21 | 2022-01-21 | 2022-01-25 | 0.1889 |
| 2020 | 2021-01-18 | 2021-01-18 | 2021-01-20 | 0.0416 |
| 2010 | 2010-10-22 | 2010-10-22 | 2010-10-26 | 0.0800 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 146240339.14 | 90.86 |
| 其中：股票 | 146240339.14 | 90.86 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 14560629.64 | 9.05 |
| 其他各项资产 | 158878.21 | 0.1 |
| 合计 | 160959846.99 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 农、林、牧、渔业 | 1369520 | 0.85 |
| 制造业 | 141642074.5 | 88.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3137281 | 1.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91463.64 | 0.06 |
| 合计 | 146240339.14 | 91.07 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 7.2 |
| 2 | 600150 | 中国船舶 | 6.89 |
| 3 | 600309 | 万华化学 | 5.9 |
| 4 | 002262 | 恩华药业 | 4.5 |
| 5 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.03 |
| 6 | 002475 | 立讯精密 | 3.9 |
| 7 | 002601 | 龙佰集团 | 3.47 |
| 8 | 688169 | 石头科技 | 3.39 |
| 9 | 002241 | 歌尔股份 | 3.33 |
| 10 | 000729 | 燕京啤酒 | 3.31 |
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