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东吴进取策略混合C( 基金代码 011242 ) 单位净值 1.3204 |涨跌幅 0.28% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 31242411.28 72.07
其中:股票 31242411.28 72.07
银行存款和结算备付金合计 12095945.99 27.9
其他各项资产 13529.92 0.03
合计 43351887.19 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
制造业 27651154.28 64.48
批发和零售贸易 2652842 6.19
交通运输、仓储和邮政业 675516 1.58
房地产业 262899 0.61
合计 31242411.28 72.86
十大股票持仓注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 股票代码 股票名称 占净值比(%)
1 300122 智飞生物 5.89
2 600519 贵州茅台 5.64
3 600150 中国船舶 5.62
4 000596 古井贡酒 5.27
5 000333 美的集团 4.24
6 688169 石头科技 4.01
7 600809 山西汾酒 3.61
8 002475 立讯精密 3.27
9 002262 恩华药业 3.23
10 688008 澜起科技 3.1
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