分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 31242411.28 | 72.07 |
其中:股票 | 31242411.28 | 72.07 |
银行存款和结算备付金合计 | 12095945.99 | 27.9 |
其他各项资产 | 13529.92 | 0.03 |
合计 | 43351887.19 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 27651154.28 | 64.48 |
批发和零售贸易 | 2652842 | 6.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | 675516 | 1.58 |
房地产业 | 262899 | 0.61 |
合计 | 31242411.28 | 72.86 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 300122 | 智飞生物 | 5.89 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 5.64 |
3 | 600150 | 中国船舶 | 5.62 |
4 | 000596 | 古井贡酒 | 5.27 |
5 | 000333 | 美的集团 | 4.24 |
6 | 688169 | 石头科技 | 4.01 |
7 | 600809 | 山西汾酒 | 3.61 |
8 | 002475 | 立讯精密 | 3.27 |
9 | 002262 | 恩华药业 | 3.23 |
10 | 688008 | 澜起科技 | 3.1 |
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