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东吴鼎泰纯债债券A( 基金代码 006026 ) 单位净值 1.0878 |涨跌幅 0.06% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2021 2021-11-26 2021-11-26 2021-11-30 0.0300
2019 2019-06-25 2019-06-25 2019-06-27 0.0150

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 895542699.17 80.55
固定收益投资 895542699.17 80.55
买入返售金融资产 190159332.6 17.1
银行存款和结算备付金合计 25991126.01 2.34
其他各项资产 62261.79 0.01
合计 1111755419.57 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
五大债券投资明细注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 190408 19农发08 6.74
2 160213 16国开13 6.62
3 170405 17农发05 4.97
4 150218 15国开18 4.76
5 230202 23国开02 4.74
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