东吴鼎泰纯债债券A( 基金代码 006026 )
单位净值
1.1390
|涨跌幅
↑0.02%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-11-26
|
2021-11-26 |
2021-11-30 |
0.0300 |
| 2019 |
2019-06-25
|
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0150 |
资产分布注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 其中：债券 |
617771811.51 |
93.37 |
| 固定收益投资 |
617771811.51 |
93.37 |
| 买入返售金融资产 |
37994318.31 |
5.74 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
771338.17 |
0.12 |
| 其他各项资产 |
5096436.07 |
0.77 |
| 合计 |
661633904.06 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第4季度报告
| 1 |
250211 |
25国开11 |
6.36 |
| 2 |
232380020 |
23稠州商行二级资本债01 |
5.16 |
| 3 |
102481690 |
24冀中能源MTN007B(科创票据) |
4.9 |
| 4 |
2123016 |
21阳光财险 |
4.86 |
| 5 |
102582815 |
25象屿MTN006A |
4.79 |
