分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0300 |
2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.0150 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 895542699.17 | 80.55 |
固定收益投资 | 895542699.17 | 80.55 |
买入返售金融资产 | 190159332.6 | 17.1 |
银行存款和结算备付金合计 | 25991126.01 | 2.34 |
其他各项资产 | 62261.79 | 0.01 |
合计 | 1111755419.57 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 190408 | 19农发08 | 6.74 |
2 | 160213 | 16国开13 | 6.62 |
3 | 170405 | 17农发05 | 4.97 |
4 | 150218 | 15国开18 | 4.76 |
5 | 230202 | 23国开02 | 4.74 |
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