东吴鼎泰纯债债券A( 基金代码 006026 )
单位净值
1.1474
|涨跌幅
↑0.01%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-11-26
|
2021-11-26 |
2021-11-30 |
0.0300 |
| 2019 |
2019-06-25
|
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0150 |
资产分布注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 其中：债券 |
1002814965.77 |
93.25 |
| 固定收益投资 |
1002814965.77 |
93.25 |
| 买入返售金融资产 |
40006457.25 |
3.72 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
648256.6 |
0.06 |
| 其他各项资产 |
31982185.25 |
2.97 |
| 合计 |
1075451864.87 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2026年第1季度报告
| 1 |
250211 |
25国开11 |
4.01 |
| 2 |
250431 |
25农发31 |
4.01 |
| 3 |
232380020 |
23稠州商行二级资本债01 |
3.27 |
| 4 |
102481690 |
24冀中能源MTN007B(科创票据) |
3.11 |
| 5 |
102481320 |
24水发集团MTN004 |
3.08 |
