货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2021 | 2021-11-26 | 2021-11-26 | 2021-11-30 | 0.0300 |
| 2019 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | 2019-06-27 | 0.0150 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 883608899.98 | 99.44 |
| 固定收益投资 | 883608899.98 | 99.44 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 85270.49 | 0.01 |
| 其他各项资产 | 4899033.97 | 0.55 |
| 合计 | 888593204.44 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 102482329 | 24津城建MTN024B | 6.25 |
| 2 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 6.22 |
| 3 | 240421 | 24农发21 | 4.92 |
| 4 | 102480547 | 24水发集团MTN002 | 4.92 |
| 5 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 4.04 |
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