东吴鼎泰纯债债券A( 基金代码 006026 )
单位净值
1.1262
|涨跌幅
↓-0.01%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-11-26
|
2021-11-26 |
2021-11-30 |
0.0300 |
| 2019 |
2019-06-25
|
2019-06-25 |
2019-06-27 |
0.0150 |
资产分布注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 其中：债券 |
883608899.98 |
99.44 |
| 固定收益投资 |
883608899.98 |
99.44 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
85270.49 |
0.01 |
| 其他各项资产 |
4899033.97 |
0.55 |
| 合计 |
888593204.44 |
100 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第1季度报告
| 1 |
102482329 |
24津城建MTN024B |
6.25 |
| 2 |
232480061 |
24工行二级资本债01A(BC) |
6.22 |
| 3 |
240421 |
24农发21 |
4.92 |
| 4 |
102480547 |
24水发集团MTN002 |
4.92 |
| 5 |
232380014 |
23天津银行二级资本债01 |
4.04 |
