东吴优益债券C( 基金代码 005145 )
单位净值
1.1109
|涨跌幅
↑0.05%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-01-25
|
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020 |
2020-10-21
|
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0100 |
资产分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 权益投资 |
2260409 |
24.03 |
| 其中：股票 |
2260409 |
24.03 |
| 其中：债券 |
6657295.42 |
70.77 |
| 固定收益投资 |
6657295.42 |
70.77 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
291522.3 |
3.1 |
| 其他各项资产 |
197333.38 |
2.1 |
| 合计 |
9406560.1 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 采矿业 |
505494 |
6.22 |
| 制造业 |
1606459 |
19.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
148456 |
1.83 |
| 合计 |
2260409 |
27.8 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2026年第2季度报告
| 1 |
019832 |
26国债06 |
32.13 |
| 2 |
019797 |
25国债24 |
31.03 |
| 3 |
019786 |
25国债14 |
7.54 |
| 4 |
019792 |
25国债19 |
6.21 |
| 5 |
019827 |
26国债01 |
4.95 |
