东吴优益债券C( 基金代码 005145 )
单位净值
1.1686
|涨跌幅
↓-0.09%
货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
- 股票型基金
| 分红年度 |
权益登记日 |
除息日 |
红利发放日 |
每份收益单位派息（元） |
| 2021 |
2021-01-25
|
2021-01-25 |
2021-01-27 |
0.0100 |
| 2020 |
2020-10-21
|
2020-10-21 |
2020-10-23 |
0.0300 |
| 2020 |
2020-03-16
|
2020-03-16 |
2020-03-18 |
0.0100 |
资产分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 权益投资 |
1396942 |
5.33 |
| 其中：股票 |
1396942 |
5.33 |
| 其中：债券 |
24471937.91 |
93.33 |
| 固定收益投资 |
24471937.91 |
93.33 |
| 银行存款和结算备付金合计 |
266139.09 |
1.01 |
| 其他各项资产 |
85978.89 |
0.33 |
| 合计 |
26220997.89 |
100 |
行业分布注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 采矿业 |
240924 |
0.97 |
| 制造业 |
787700 |
3.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
94212 |
0.38 |
| 金融业 |
274106 |
1.1 |
| 合计 |
1396942 |
5.61 |
五大债券投资明细注:数据截止到
2025年第3季度报告
| 1 |
019785 |
25国债13 |
10.47 |
| 2 |
019768 |
25国债03 |
9.67 |
| 3 |
102482014 |
24云能投MTN012 |
8.41 |
| 4 |
102481757 |
24运城城投MTN002 |
8.34 |
| 5 |
102103365 |
21津渤海MTN001 |
8.28 |
