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东吴优益债券C( 基金代码 005145 ) 单位净值 1.0609 |涨跌幅 0.02% 马上购买

净值走势

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最近分红记录

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)
2021 2021-01-25 2021-01-25 2021-01-27 0.0100
2020 2020-10-21 2020-10-21 2020-10-23 0.0300
2020 2020-03-16 2020-03-16 2020-03-18 0.0100

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
权益投资 2777422 13.84
其中:股票 2777422 13.84
其中:债券 16948306.02 84.47
固定收益投资 16948306.02 84.47
银行存款和结算备付金合计 336358.29 1.68
其他各项资产 1606.66 0.01
合计 20063692.97 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
采矿业 117124 0.59
制造业 880797 4.41
电力、煤气及水的生产和供应业 3846 0.02
交通运输、仓储和邮政业 452220 2.27
金融业 1323435 6.63
合计 2777422 13.92
五大债券投资明细注:数据截止到 2023年中期报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 200212 20国开12 25.87
2 190203 19国开03 25.08
3 018008 国开1802 12.8
4 110059 浦发转债 3.51
5 113052 兴业转债 3.35
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