分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 28540762.83 | 88.08 |
其中:股票 | 28540762.83 | 88.08 |
银行存款和结算备付金合计 | 3810148.41 | 11.76 |
其他各项资产 | 52315.18 | 0.16 |
合计 | 32403226.42 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 26639466.23 | 81.43 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2461259.03 | 7.52 |
合计 | 29100725.26 | 88.95 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 603986 | 兆易创新 | 8.41 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 6.53 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 5.72 |
4 | 688110 | 东芯股份 | 5.58 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 5.29 |
6 | 688766 | 普冉股份 | 4.95 |
7 | 688037 | 芯源微 | 4.65 |
8 | 603893 | 瑞芯微 | 4.2 |
9 | 002409 | 雅克科技 | 3.93 |
10 | 300812 | 易天股份 | 3.61 |
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