货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2017 | 2017-03-24 | 2017-03-24 | 2017-03-28 | 0.4500 |
| 2011 | 2011-06-17 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.0700 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 权益投资 | 30047852.5 | 71.09 |
| 其中：股票 | 30047852.5 | 71.09 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 12205515 | 28.88 |
| 其他各项资产 | 15918.46 | 0.04 |
| 合计 | 42269285.96 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 采矿业 | 1316700 | 3.14 |
| 制造业 | 25879576.5 | 61.7 |
| 批发和零售贸易 | 321114 | 0.77 |
| 金融业 | 2530462 | 6.03 |
| 合计 | 30047852.5 | 71.64 |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 6.03 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 5.47 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 5.15 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 3.7 |
| 5 | 000786 | 北新建材 | 3.55 |
| 6 | 002353 | 杰瑞股份 | 3.54 |
| 7 | 688169 | 石头科技 | 3.5 |
| 8 | 600309 | 万华化学 | 3.49 |
| 9 | 002475 | 立讯精密 | 3.43 |
| 10 | 000921 | 海信家电 | 3.41 |
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