分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
权益投资 | 275014070.38 | 93.46 |
其中:股票 | 275014070.38 | 93.46 |
银行存款和结算备付金合计 | 13382430.27 | 4.55 |
其他各项资产 | 5862382.34 | 1.99 |
合计 | 294258882.99 | 100 |
行业类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
制造业 | 242220529.14 | 82.88 |
租赁和商务服务业 | 3058 | 0 |
合计 | 242223587.14 | 82.88 |
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比(%) |
1 | 002920 | 德赛西威 | 9.53 |
2 | 603501 | 韦尔股份 | 9.31 |
3 | 002475 | 立讯精密 | 8.25 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 6.37 |
5 | 09868 | 小鹏汽车-W | 6.07 |
6 | 002463 | 沪电股份 | 5.68 |
7 | 603596 | 伯特利 | 5.57 |
8 | 601689 | 拓普集团 | 5.53 |
9 | 603197 | 保隆科技 | 5.4 |
10 | 02015 | 理想汽车-W | 5.15 |
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