货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 267018985.3 | 99.14 |
| 固定收益投资 | 267018985.3 | 99.14 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1690463.23 | 0.63 |
| 其他各项资产 | 637683.76 | 0.24 |
| 合计 | 269347132.29 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 102481269 | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 8.52 |
| 2 | 012680946 | 26浙商资产SCP001 | 8.35 |
| 3 | 102480546 | 24津城建MTN009 | 7.7 |
| 4 | 102482992 | 24江苏资产MTN002 | 6.85 |
| 5 | 102480962 | 24天津轨交MTN002A | 6.79 |
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