货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 1572287101.26 | 95.86 |
| 固定收益投资 | 1572287101.26 | 95.86 |
| 买入返售金融资产 | 2700621.37 | 0.16 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3949183.27 | 0.24 |
| 其他各项资产 | 61303584.49 | 3.74 |
| 合计 | 1640240490.39 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 012481787 | 24滨建投SCP005 | 4.72 |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 3.97 |
| 3 | 230302 | 23进出02 | 3.97 |
| 4 | 240401 | 24农发01 | 3.96 |
| 5 | 240304 | 24进出04 | 3.94 |
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