货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 256994382.58 | 97.88 |
| 固定收益投资 | 256994382.58 | 97.88 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4427612.17 | 1.69 |
| 其他各项资产 | 1147104.35 | 0.44 |
| 合计 | 262569099.1 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 2320015 | 23宁波银行01 | 9.92 |
| 2 | 102481269 | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 9.82 |
| 3 | 102381109 | 23招金MTN002(科创票据) | 7.96 |
| 4 | 019773 | 25国债08 | 7.83 |
| 5 | 012680279 | 26苏州高新SCP004 | 7.75 |
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