货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 289331126.57 | 99.48 |
| 固定收益投资 | 289331126.57 | 99.48 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 862832.74 | 0.3 |
| 其他各项资产 | 645005.77 | 0.22 |
| 合计 | 290838965.08 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 042480618 | 24萧山国资CP003 | 8.56 |
| 2 | 102380936 | 23湖南城铁MTN001 | 8.54 |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 8.12 |
| 4 | 102481269 | 24冀中能源MTN006(科创票据) | 7.92 |
| 5 | 102482098 | 24昆明高速MTN002 | 7.82 |
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