货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 323271325.61 | 92.38 |
| 固定收益投资 | 323271325.61 | 92.38 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 25944472.19 | 7.41 |
| 其他各项资产 | 729020.71 | 0.21 |
| 合计 | 349944818.51 | 100 |
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 102380936 | 23湖南城铁MTN001 | 8.93 |
| 2 | 212380020 | 23光大银行债02 | 8.91 |
| 3 | 012583033 | 25航天电子SCP004 | 8.79 |
| 4 | 012583036 | 25招商局SCP013 | 8.79 |
| 5 | 019773 | 25国债08 | 8.46 |
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