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东吴月月享30天持有期短债C( 基金代码 015427 ) 单位净值 1.0510 |涨跌幅 -0.01% 马上购买

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分红年度 权益登记日 除息日 红利发放日 每份收益单位派息(元)

资产投资组合

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资产分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
资产类型 金额(元) 占基金总资产比(%)
其中:债券 311573563.32 94.08
固定收益投资 311573563.32 94.08
银行存款和结算备付金合计 19042278.74 5.75
其他各项资产 578506.47 0.17
合计 331194348.53 100
行业分布注:数据截止到 2023年第4季度报告
行业类别 公允价值(元) 占基金资产价值比(%)
五大债券投资明细注:数据截止到 2023年第4季度报告
序号 债券代码 债券名称 占净值比(%)
1 102383054 23津城建MTN012 8.2
2 012382852 23潍坊城建SCP004 7.84
3 115992 23桂垦V2 7.72
4 012384168 23冀中能源SCP010 7.67
5 012384593 23泰达投资SCP017 7.62
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