货币型基金
债券型基金
REITs
混合型基金
指数型基金
股票型基金
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息（元） |
| 2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-30 | 0.0120 |
| 资产类型 | 金额（元） | 占基金总资产比（%） |
| 其中：债券 | 7765785.6 | 77.43 |
| 固定收益投资 | 7765785.6 | 77.43 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1846259.13 | 18.41 |
| 其他各项资产 | 417338.4 | 4.16 |
| 合计 | 10029383.13 | 100 |
| 债券类别 | 公允价值（元） | 占基金资产价值比（%） |
| 国家债券 | 2552486 | 26.39 |
| 金融债券 | 2434618.4 | 25.17 |
| 其中：政策性金融债 | 2434618.4 | 25.17 |
| 企业债券 | 1724411.2 | 17.83 |
| 可转债 | 1054270 | 10.9 |
| 合计 | 7765785.6 | 80.3 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比（%） |
| 1 | 010107 | 21国债⑺ | 14.85 |
| 2 | 136192 | 16信威01 | 12.06 |
| 3 | 018007 | 国开1801 | 9.38 |
| 4 | 019627 | 20国债01 | 8.28 |
| 5 | 018006 | 国开1702 | 6.36 |
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